صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳,۶۵۹,۲۰۱ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۵۷ | ۸.۲۸ % | ۲۹۵,۶۳۹ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۸۶,۹۳۳ | ۲۶.۲۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳,۶۵۸,۲۷۲ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۸۸۸ | ۱۸.۶۳ % | ۲۹۹,۰۹۶ | ۴.۴۴ % | ۱,۵۲۴,۸۶۵ | ۲۲.۶۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳,۶۵۸,۲۷۲ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۸۸۸ | ۱۸.۶۲ % | ۳۰۲,۵۵۴ | ۴.۴۹ % | ۱,۵۲۴,۸۶۵ | ۲۲.۶۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳,۶۵۸,۲۷۲ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۴۳۱ | ۷.۴۷ % | ۳۰۶,۰۱۲ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۲۴,۸۶۵ | ۲۵.۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۴۰۶,۰۰۵ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۸۰ | ۱۶.۲۴ % | ۳۰۹,۴۷۳ | ۱۱.۳ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۵۷.۶۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴۰۴,۵۸۲ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۹۵ | ۱۶.۲۸ % | ۳۱۳,۶۳۵ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۵۷۵,۴۱۳ | ۵۷.۵۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴۰۴,۵۸۲ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۹۵ | ۱۶.۲۶ % | ۳۱۷,۰۹۶ | ۱۱.۵۶ % | ۱,۵۷۵,۴۱۳ | ۵۷.۴۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴۰۴,۵۶۵ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۳۷۹ | ۱۸.۲۶ % | ۳۲۰,۵۷۵ | ۱۱.۳۶ % | ۱,۵۸۱,۳۲۸ | ۵۶.۰۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴۰۵,۰۰۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۲۵۷ | ۱۶.۰۵ % | ۳۹۶,۱۵۷ | ۱۴.۴۱ % | ۱,۵۰۶,۳۲۲ | ۵۴.۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۴۰۵,۰۰۳ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۴۹ | ۱۶ % | ۴۰۰,۵۲۴ | ۱۴.۵۵ % | ۱,۵۰۶,۳۲۲ | ۵۴.۷۳ % |