صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴۰۵,۰۰۳ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۰۷۲ | ۱۵.۹ % | ۴۰۶,۱۵۴ | ۱۴.۷۴ % | ۱,۵۰۶,۳۲۲ | ۵۴.۶۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴۰۵,۲۸۸ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۰۸۰ | ۱۶.۰۵ % | ۳۳۹,۰۵۸ | ۱۲.۲۶ % | ۱,۵۷۷,۹۷۲ | ۵۷.۰۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴۰۶,۲۲۷ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۳۸ | ۱۶.۹۴ % | ۳۴۲,۵۱۱ | ۱۲.۲۴ % | ۱,۵۷۶,۰۷۲ | ۵۶.۳۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴۰۵,۶۲۰ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۶۳ | ۱۸.۴۲ % | ۳۴۵,۹۶۱ | ۱۲.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۳۵۵ | ۵۴.۹۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴۰۵,۶۲۰ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۶۳ | ۱۸.۴ % | ۳۴۹,۴۱۲ | ۱۲.۳۸ % | ۱,۵۴۸,۳۵۵ | ۵۴.۸۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۷۰ | ۱۶.۵۹ % | ۴۰۵,۶۵۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۲۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۵۴۷ | ۱۶.۵۶ % | ۴۰۹,۴۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۱۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۵۰ | ۱۶.۵۲ % | ۴۱۳,۵۸۲ | ۱۴.۸۵ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۰۲,۳۰۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۹۹ | ۱۶.۹۹ % | ۳۸۷,۱۷۴ | ۱۳.۷۹ % | ۱,۵۴۱,۱۷۷ | ۵۴.۸۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۰۲,۳۳۹ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۳۹ | ۱۶.۰۷ % | ۴۱۳,۶۱۳ | ۱۴.۸۱ % | ۱,۵۲۸,۴۵۹ | ۵۴.۷۲ % |