صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴۰۶,۷۱۲ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۳ | ۱۷.۳۲ % | ۵۲۲,۸۵۷ | ۱۸.۶۳ % | ۱,۳۹۰,۶۲۲ | ۴۹.۵۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴۰۶,۷۱۲ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۳ | ۱۷.۳ % | ۵۲۶,۶۶۳ | ۱۸.۷۴ % | ۱,۳۹۰,۶۲۲ | ۴۹.۴۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۰۶,۶۷۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۱۴۶ | ۱۷.۳ % | ۴۵۴,۷۳۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱,۴۵۷,۲۹۵ | ۵۱.۹۷ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۰۴,۷۲۷ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۸۹۸ | ۱۵.۶۳ % | ۴۵۸,۵۴۲ | ۱۶.۶۷ % | ۱,۴۵۷,۹۴۳ | ۵۲.۹۹ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۰۵,۰۸۸ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۲۱۸ | ۱۵.۷۱ % | ۴۶۲,۴۲۷ | ۱۶.۷۷ % | ۱,۴۵۷,۲۱۳ | ۵۲.۸۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۰۴,۵۰۸ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۰۹۷ | ۲۱.۲۶ % | ۴۶۷,۱۰۶ | ۱۵.۷۹ % | ۱,۴۵۷,۹۰۵ | ۴۹.۲۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۰۰,۸۸۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۷۷ | ۲۰.۸۱ % | ۵۳۲,۳۰۵ | ۱۹.۳۵ % | ۱,۲۴۵,۱۴۳ | ۴۵.۲۷ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴۰۰,۸۸۴ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۷۷ | ۲۰.۷۸ % | ۵۳۶,۰۰۳ | ۱۹.۴۶ % | ۱,۲۴۵,۱۴۳ | ۴۵.۲۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۰۰,۸۸۴ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۷۲۳ | ۲۰.۷۳ % | ۵۴۰,۳۰۲ | ۱۹.۵۹ % | ۱,۲۴۵,۱۴۳ | ۴۵.۱۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۰۵,۹۱۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۰۱۰ | ۲۰.۳۹ % | ۴۸۷,۲۳۲ | ۱۷.۶۵ % | ۱,۳۰۴,۴۶۵ | ۴۷.۲۵ % |