صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۵۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۱۵.۰۷ % | ۸۴۱,۴۲۷ | ۲۵.۰۲ % | ۱,۴۱۹,۱۳۶ | ۴۲.۲ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۵۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۱۵.۰۶ % | ۸۴۴,۶۸۴ | ۲۵.۰۹ % | ۱,۴۱۹,۱۳۶ | ۴۲.۱۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۵۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۱۵.۰۴ % | ۸۴۷,۹۴۲ | ۲۵.۱۶ % | ۱,۴۱۹,۱۳۶ | ۴۲.۱۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۵۹۶,۰۱۱ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۵۸۱ | ۱۵.۴۴ % | ۸۵۱,۲۳۶ | ۲۵.۰۶ % | ۱,۴۲۵,۰۰۵ | ۴۱.۹۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵۹۷,۲۹۷ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۴۸۸ | ۱۶.۲۶ % | ۸۵۵,۰۱۴ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۴۰۳,۴۲۳ | ۴۱.۱۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۵۹۶,۱۹۱ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۲۲ | ۱۶.۵۷ % | ۸۵۸,۳۷۳ | ۲۵.۲ % | ۱,۳۸۷,۲۹۲ | ۴۰.۷۳ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۵۹۴,۲۸۹ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۷۳۱ | ۱۵.۸ % | ۸۹۲,۲۲۵ | ۲۶.۲۶ % | ۱,۳۷۳,۸۶۷ | ۴۰.۴۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵۹۳,۸۷۸ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۷۱ | ۱۷.۲۹ % | ۸۶۶,۶۹۱ | ۲۵.۱۱ % | ۱,۳۹۴,۶۲۷ | ۴۰.۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵۹۳,۸۷۸ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۵۴۶ | ۱۷.۲۶ % | ۸۷۰,۳۱۷ | ۲۵.۱۹ % | ۱,۳۹۴,۶۲۷ | ۴۰.۳۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵۹۳,۸۷۸ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۵۴۳ | ۱۷.۲۵ % | ۸۷۳,۶۲۴ | ۲۵.۲۶ % | ۱,۳۹۴,۶۲۷ | ۴۰.۳۲ % |