صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵۹۴,۴۶۱ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۸۴ | ۱۶.۳۱ % | ۹۲۵,۵۷۱ | ۲۷.۰۶ % | ۱,۳۴۲,۹۳۸ | ۳۹.۲۶ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵۹۴,۸۵۱ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۶۳۳ | ۱۸.۰۹ % | ۸۸۵,۰۴۶ | ۲۵.۳ % | ۱,۳۸۵,۲۸۱ | ۳۹.۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵۹۱,۷۵۶ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۴۵ | ۱۸.۲۸ % | ۸۹۱,۶۴۵ | ۲۵.۳۷ % | ۱,۳۸۸,۴۸۲ | ۳۹.۵۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵۹۴,۷۲۴ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۲۳ | ۱۸.۴۹ % | ۸۹۴,۹۰۳ | ۲۵.۳۸ % | ۱,۳۸۴,۷۱۴ | ۳۹.۲۷ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵۹۳,۸۳۶ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۸۰۲ | ۱۸.۴۹ % | ۸۹۹,۱۹۵ | ۲۵.۵۱ % | ۱,۳۷۹,۹۵۹ | ۳۹.۱۵ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵۹۳,۸۳۶ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۸۰۲ | ۱۸.۴۷ % | ۹۰۲,۴۴۴ | ۲۵.۵۸ % | ۱,۳۷۹,۹۵۹ | ۳۹.۱۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵۹۳,۸۳۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۸۰۲ | ۱۸.۴۶ % | ۹۰۵,۶۹۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱,۳۷۹,۹۵۹ | ۳۹.۰۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵۹۴,۵۷۹ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۶۵۱ | ۱۸.۸۳ % | ۹۰۹,۰۵۱ | ۲۵.۵۹ % | ۱,۳۷۹,۴۴۱ | ۳۸.۸۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵۹۴,۷۱۴ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۰۸ | ۱۸.۵۶ % | ۹۱۲,۳۲۹ | ۲۴.۵۴ % | ۱,۵۲۰,۴۲۹ | ۴۰.۹ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵۸۷,۲۵۰ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۶۲۸ | ۲۰.۰۴ % | ۹۱۶,۳۴۰ | ۲۵.۹۲ % | ۱,۳۲۳,۴۲۳ | ۳۷.۴۳ % |