صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۸۸,۰۹۸ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۶۵۴ | ۲۲.۲ % | ۹۴۲,۸۲۹ | ۲۵.۷۲ % | ۱,۳۲۱,۳۵۱ | ۳۶.۰۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۱۱,۹۶۸ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۳۰۶ | ۴۲.۸ % | ۵۹۸,۷۵۶ | ۱۵.۵۶ % | ۱,۱۹۰,۴۶۸ | ۳۰.۹۳ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۱۱,۹۶۸ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۷۲۱ | ۴۲.۷۷ % | ۶۰۰,۶۶۸ | ۱۵.۶ % | ۱,۱۹۰,۴۶۸ | ۳۰.۹۲ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۱۱,۹۶۸ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۹۲۸ | ۴۲.۶۹ % | ۶۰۴,۷۵۰ | ۱۵.۷ % | ۱,۱۹۰,۴۶۸ | ۳۰.۹۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۱۰,۵۲۳ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۷۰۱ | ۵۲.۰۹ % | ۵۰۹,۰۶۹ | ۱۵.۰۳ % | ۷۰۳,۷۸۴ | ۲۰.۷۷ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۰۴,۷۹۳ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۰۲ | ۳۲.۸۵ % | ۵۱۰,۹۱۶ | ۲۱.۳۵ % | ۶۹۰,۸۰۶ | ۲۸.۸۷ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳۹۳,۳۵۲ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۲۲ | ۳۳.۱۵ % | ۵۱۴,۵۸۰ | ۲۱.۴۱ % | ۶۹۸,۳۸۲ | ۲۹.۰۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳۹۱,۹۹۵ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۷۹ | ۳۳.۱۸ % | ۵۱۵,۶۶۸ | ۲۱.۵۴ % | ۶۹۲,۲۱۹ | ۲۸.۹۱ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳۸۴,۶۲۳ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۰۳۸ | ۳۳.۱۲ % | ۵۱۶,۵۶۱ | ۲۱.۶۳ % | ۶۹۶,۳۵۲ | ۲۹.۱۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳۸۴,۶۲۳ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۰۳۳ | ۳۳.۱ % | ۵۱۷,۶۵۲ | ۲۱.۶۶ % | ۶۹۶,۳۵۲ | ۲۹.۱۴ % |