صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۳,۸۱۱,۳۶۳ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۲۲۰ | ۱۲.۱۲ % | ۱,۵۶۹,۳۶۱ | ۲۱.۱ % | ۱,۱۵۴,۷۷۳ | ۱۵.۵۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۳,۷۱۳,۳۳۳ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۸۰۶ | ۱۵.۳ % | ۱,۳۳۴,۶۳۴ | ۱۸.۲ % | ۱,۱۶۲,۲۷۶ | ۱۵.۸۵ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳,۶۶۰,۶۸۱ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۹۲۳ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۳۳۵,۱۲۶ | ۱۹.۳۹ % | ۱,۱۶۱,۵۵۱ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۳,۶۶۷,۲۷۸ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۶۹۳ | ۱۴.۷۴ % | ۱,۳۳۹,۹۶۳ | ۱۸.۵۴ % | ۱,۱۵۵,۳۱۵ | ۱۵.۹۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۳,۷۰۴,۸۸۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۰۴۵ | ۱۵.۴۵ % | ۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۱۹.۳۷ % | ۸۲۲,۵۸۷ | ۱۱.۸۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۳,۶۷۹,۵۵۴ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۴۵۱ | ۱۵.۴۹ % | ۱,۳۵۰,۰۲۸ | ۱۹.۵۲ % | ۸۱۵,۷۸۵ | ۱۱.۷۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۳,۶۷۹,۵۵۴ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۴۵۱ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۳۵۴,۸۷۶ | ۱۹.۵۷ % | ۸۱۵,۷۸۵ | ۱۱.۷۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۳,۶۷۹,۵۵۴ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۴۰۷ | ۲۵.۱۶ % | ۶۸۸,۷۶۰ | ۹.۹۴ % | ۸۱۵,۷۸۵ | ۱۱.۷۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳,۷۴۳,۴۸۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۹۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۶۹۴,۲۹۰ | ۱۱.۶۶ % | ۸۱۶,۵۱۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳,۷۴۳,۱۰۵ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۱۲۸ | ۱۱.۸۲ % | ۷۰۰,۴۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۸۱۶,۳۸۸ | ۱۳.۶۹ % |