صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳,۸۴۲,۷۰۷ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۱۳ | ۱۱.۷۲ % | ۷۰۵,۰۹۷ | ۱۱.۶ % | ۸۱۵,۸۴۶ | ۱۳.۴۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳,۹۴۵,۱۱۸ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۶۹ | ۱۱.۷۴ % | ۷۱۰,۳۹۲ | ۱۱.۴۷ % | ۸۱۲,۹۷۴ | ۱۳.۱۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴,۰۲۷,۴۰۸ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۳۴۰ | ۱۱.۶۳ % | ۷۱۵,۳۴۰ | ۱۱.۴۱ % | ۷۹۶,۵۹۳ | ۱۲.۷۱ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴,۰۲۷,۴۰۸ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۳۴۰ | ۱۱.۶۳ % | ۷۲۰,۲۸۸ | ۱۱.۴۸ % | ۷۹۶,۵۹۳ | ۱۲.۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴,۰۲۷,۴۰۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۷۳۳ | ۱۱.۵۶ % | ۷۲۸,۸۵۴ | ۱۱.۶۱ % | ۷۹۶,۵۹۳ | ۱۲.۶۹ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴,۰۳۳,۲۴۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۴۴ | ۱۱.۳۱ % | ۸۴۸,۳۲۵ | ۱۳.۴۹ % | ۶۹۳,۹۴۱ | ۱۱.۰۴ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴,۱۱۷,۵۳۱ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۵۸۷ | ۱۱.۲ % | ۷۵۹,۹۰۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۹۵,۰۷۲ | ۱۱.۰۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴,۱۰۹,۲۶۷ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۸۱ | ۱۰.۹۶ % | ۷۷۲,۱۹۸ | ۱۲.۳۲ % | ۶۹۷,۳۹۸ | ۱۱.۱۳ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴,۰۱۱,۷۰۱ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۶۱ | ۱۱.۲۶ % | ۷۶۴,۸۵۳ | ۱۲.۴ % | ۶۹۶,۷۰۴ | ۱۱.۳ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳,۹۲۵,۲۷۲ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۲۰ | ۱۱.۳۴ % | ۷۶۵,۵۰۶ | ۱۲.۶۱ % | ۶۸۹,۳۶۳ | ۱۱.۳۶ % |