صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳,۹۲۵,۲۷۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۰۲۷ | ۱۱.۳۱ % | ۷۷۱,۸۵۰ | ۱۲.۷۱ % | ۶۸۹,۳۶۳ | ۱۱.۳۵ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳,۹۲۵,۲۷۲ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۰۲۷ | ۱۱.۳ % | ۷۷۶,۸۰۱ | ۱۲.۷۸ % | ۶۸۹,۳۶۳ | ۱۱.۳۴ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳,۹۳۱,۳۲۸ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۹۲۲ | ۱۱.۴۱ % | ۷۶۷,۹۸۳ | ۱۲.۶۱ % | ۶۹۴,۴۱۶ | ۱۱.۴۱ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳,۹۴۰,۷۴۷ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۹۵۳ | ۱۱.۳۴ % | ۷۱۱,۳۶۶ | ۱۱.۶۶ % | ۷۵۷,۸۱۹ | ۱۲.۴۲ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳,۹۳۱,۸۵۳ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۰۲۲ | ۱۱.۲۸ % | ۷۵۰,۰۶۶ | ۱۲.۲۳ % | ۷۵۹,۷۹۲ | ۱۲.۳۹ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳,۹۰۶,۹۸۱ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۹۳ | ۱۱.۳۴ % | ۴۱۴,۰۹۷ | ۶.۷۸ % | ۱,۰۹۶,۵۶۱ | ۱۷.۹۵ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳,۸۹۷,۱۷۶ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۷۳۳ | ۱۱.۳۲ % | ۴۱۲,۰۷۶ | ۶.۷۵ % | ۱,۱۰۴,۳۶۰ | ۱۸.۰۹ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳,۸۹۷,۱۷۶ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۵۳۶ | ۱۱.۳ % | ۴۱۷,۱۶۴ | ۶.۸۳ % | ۱,۱۰۴,۳۶۰ | ۱۸.۰۸ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳,۸۹۷,۱۷۶ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۵۳۶ | ۱۱.۲۹ % | ۴۲۲,۰۵۸ | ۶.۹ % | ۱,۱۰۴,۳۶۰ | ۱۸.۰۶ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳,۹۳۸,۷۳۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۶۸۱ | ۱۱.۴۲ % | ۴۲۲,۷۲۹ | ۶.۸۵ % | ۱,۱۰۴,۳۰۹ | ۱۷.۹ % |