صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳,۹۰۲,۴۱۶ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۶۰۹ | ۱۲.۷۴ % | ۴۳۶,۸۱۳ | ۷.۰۲ % | ۱,۰۹۱,۴۵۸ | ۱۷.۵۴ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳,۹۸۱,۵۱۲ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۰۴۵ | ۱۱.۵۴ % | ۴۹۷,۴۳۴ | ۷.۸۹ % | ۱,۱۰۱,۱۸۷ | ۱۷.۴۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳,۹۹۳,۱۴۸ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۳۷۰ | ۱۱.۵۶ % | ۴۳۷,۸۱۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۱۶۴,۵۰۴ | ۱۸.۴۱ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳,۹۶۹,۱۲۷ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۹۲۰ | ۱۱.۷۱ % | ۴۴۲,۶۹۶ | ۷.۰۱ % | ۱,۱۶۵,۲۲۲ | ۱۸.۴۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳,۹۶۹,۱۲۷ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۵۱۶ | ۱۱.۷ % | ۴۴۷,۹۷۷ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۵,۲۲۲ | ۱۸.۴۳ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳,۹۶۹,۱۲۷ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۵۱۶ | ۱۱.۶۹ % | ۴۵۲,۸۶۴ | ۷.۱۶ % | ۱,۱۶۵,۲۲۲ | ۱۸.۴۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴,۰۷۷,۶۷۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۲۴۳ | ۱۱.۴۹ % | ۴۵۷,۷۶۲ | ۷.۱۱ % | ۱,۱۶۰,۸۰۱ | ۱۸.۰۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴,۱۷۴,۶۰۵ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۲۷ | ۱۱.۳۲ % | ۴۶۳,۵۱۷ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۰,۹۰۲ | ۱۷.۷۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۴,۰۹۳,۹۳۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۷۳ | ۱۱.۳۸ % | ۴۷۶,۸۹۳ | ۷.۳۸ % | ۱,۱۵۲,۷۴۸ | ۱۷.۸۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴,۰۲۶,۳۷۰ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۵۹۵ | ۱۱.۵۱ % | ۴۷۷,۳۵۰ | ۷.۴۷ % | ۱,۱۵۰,۶۴۱ | ۱۸.۰۱ % |