صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۶ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۸۳۰,۳۰۵ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۸ | ۰.۸ % | ۳,۷۹۲ | ۰.۴۲ % | ۶۸,۲۱۵ | ۷.۵ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۸۲۴,۹۹۶ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۰۱۵ | ۴۱.۴۵ % | ۵,۷۶۶ | ۰.۳۸ % | ۶۷,۵۴۰ | ۴.۴ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۸۲۷,۶۷۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۳ % | ۶۳۴,۷۸۶ | ۴۱.۲۸ % | ۷۰,۶۲۵ | ۴.۵۹ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۸۲۷,۶۷۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۳ % | ۶۳۴,۷۷۲ | ۴۱.۲۸ % | ۷۰,۶۲۵ | ۴.۵۹ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۳۶,۱۱۹ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۳۷ % | ۵۲۲,۲۶۷ | ۳۳.۷۶ % | ۱۸۳,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۸۳۶,۱۱۹ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۳۷ % | ۵۲۲,۲۵۲ | ۳۳.۷۵ % | ۱۸۳,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۸۳۶,۱۱۹ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۳۷ % | ۵۲۲,۲۳۷ | ۳۳.۷۵ % | ۱۸۳,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱,۴۶۴,۹۸۸ | ۹۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۱ | ۰.۲۶ % | ۶,۲۲۷ | ۰.۴ % | ۶۹,۳۴۰ | ۴.۴۹ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱,۵۰۰,۳۹۷ | ۹۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۳۷ % | ۴,۵۳۱ | ۰.۲۹ % | ۷۱,۰۶۹ | ۴.۴۹ % |