صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱,۴۸۹,۰۱۵ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۳ % | ۴,۵۱۶ | ۰.۲۹ % | ۷۹,۴۰۹ | ۵.۰۳ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱,۴۶۸,۰۱۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۴,۵۰۱ | ۰.۲۹ % | ۷۲,۷۴۷ | ۴.۶۹ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱,۴۶۸,۰۱۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۴,۴۸۵ | ۰.۲۹ % | ۷۲,۷۴۷ | ۴.۶۹ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱,۴۶۸,۰۱۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۴,۴۷۰ | ۰.۲۹ % | ۷۲,۷۴۷ | ۴.۶۹ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱,۴۶۸,۰۱۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۴,۴۵۵ | ۰.۲۹ % | ۷۲,۷۴۷ | ۴.۶۹ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱,۴۸۳,۱۱۴ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۵ | ۰.۲۴ % | ۵,۱۲۷ | ۰.۳۳ % | ۷۲,۸۸۶ | ۴.۶۶ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱,۴۷۸,۱۵۹ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۹ | ۰.۳۴ % | ۴,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۲۰۹,۳۷۹ | ۱۲.۳۳ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱,۵۰۰,۳۷۵ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷۱,۴۶۷ | ۴.۵۱ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱,۵۵۴,۵۳۶ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸ | ۰.۴۳ % | ۴,۳۹۱ | ۰.۲۷ % | ۷۳,۸۴۵ | ۴.۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱,۵۹۶,۵۷۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۸۹۵ | ۰.۳۵ % | ۷۲,۷۵۴ | ۴.۳۳ % |