صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱,۵۹۶,۵۷۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۸۷۹ | ۰.۳۵ % | ۷۲,۷۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱,۵۹۶,۵۷۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۳۵ % | ۷۲,۷۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱,۵۹۶,۵۷۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۸۴۵ | ۰.۳۵ % | ۷۲,۷۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱,۵۹۳,۷۸۶ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۴۱ % | ۴,۳۰۸ | ۰.۲۶ % | ۷۴,۲۴۵ | ۴.۴۲ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱,۵۹۷,۹۵۲ | ۹۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۶,۰۳۰ | ۰.۳۶ % | ۷۳,۰۲۱ | ۴.۳۴ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱,۶۱۰,۳۶۷ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۹ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۷۵ | ۰.۲۵ % | ۷۵,۰۸۴ | ۴.۴۳ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱,۶۰۴,۷۰۳ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۵۸ | ۰.۲۵ % | ۷۸,۴۱۸ | ۴.۶۳ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱,۶۰۴,۷۰۳ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۴۱ | ۰.۲۵ % | ۷۸,۴۱۸ | ۴.۶۳ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱,۶۰۴,۷۰۳ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۲۴ | ۰.۲۵ % | ۷۸,۴۱۸ | ۴.۶۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱,۵۸۵,۴۲۳ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۶۴ | ۰.۳۴ % | ۸۰,۱۴۳ | ۴.۷۹ % |