صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱,۵۹۷,۵۱۳ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰.۳۲ % | ۴,۲۰۲ | ۰.۲۵ % | ۸۳,۵۶۱ | ۴.۹۴ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱,۵۹۲,۷۰۶ | ۹۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۱۹۱ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۶۴۱ | ۵.۱۹ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱,۵۵۵,۲۴۱ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۲۳ % | ۵,۲۱۱ | ۰.۳۲ % | ۸۴,۷۲۹ | ۵.۱۴ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱,۴۸۵,۷۲۶ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۱۸۳ | ۵.۸۱ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱,۴۸۵,۷۲۶ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۵۰ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۱۸۳ | ۵.۸۱ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱,۴۸۵,۷۲۶ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۳۵ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۱۸۳ | ۵.۸۱ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱,۴۵۴,۴۴۷ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴ | ۰.۲ % | ۶۲۵,۳۹۸ | ۲۸.۷۸ % | ۸۸,۸۰۷ | ۴.۰۹ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱,۴۵۵,۷۳۰ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۰.۱۸ % | ۶۲۹,۶۸۳ | ۲۸.۹۱ % | ۸۸,۴۳۷ | ۴.۰۶ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۰۵۲,۴۹۷ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۸۸,۶۷۰ | ۴.۱۳ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۰۰۹,۴۰۲ | ۹۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۱ | ۰.۳۱ % | ۴,۱۹۴ | ۰.۲ % | ۱۱۹,۰۰۸ | ۵.۵۶ % |