صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۰۹۵,۱۴۸ | ۹۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۷ | ۰.۹۵ % | ۴,۷۸۶ | ۰.۲۲ % | ۷۶,۶۳۰ | ۳.۴۹ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۱۳۲,۲۳۲ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱ | ۱.۰۹ % | ۴,۷۷۴ | ۰.۲۱ % | ۷۵,۹۶۸ | ۳.۴ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۱۳۹,۸۴۱ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۳۹ | ۲.۴۳ % | ۴,۰۸۱ | ۰.۱۸ % | ۶۴,۱۸۸ | ۲.۸۴ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۱۵۲,۱۷۴ | ۷۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۷۹ % | ۶۴۱,۴۹۴ | ۲۲.۲۷ % | ۳۴,۸۸۱ | ۱.۲۱ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۱۱۷,۴۱۴ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۸۱ % | ۶۴۲,۱۲۳ | ۲۲.۵۶ % | ۳۴,۸۱۳ | ۱.۲۲ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۱۱۷,۴۱۴ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۸۱ % | ۶۴۲,۰۹۰ | ۲۲.۵۶ % | ۳۴,۸۱۳ | ۱.۲۲ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۱۱۷,۴۱۴ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۸۱ % | ۶۴۲,۰۵۷ | ۲۲.۵۶ % | ۳۴,۸۱۳ | ۱.۲۲ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲,۱۱۷,۴۱۴ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۸۱ % | ۶۴۲,۰۲۵ | ۲۲.۵۶ % | ۳۴,۸۱۳ | ۱.۲۲ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۷۱۱,۵۳۱ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۸۴ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۱۴ % | ۳۵,۴۱۸ | ۱.۲۶ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۷۴۲,۱۹۷ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۵۳ | ۰.۱۴ % | ۳۶,۶۸۵ | ۱.۲۹ % |