صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱,۱۲۴,۱۳۴ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۳۵ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۰۹ % | ۸۸,۱۱۲ | ۶.۹۵ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱,۰۹۵,۴۸۸ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۴۵ % | ۵,۰۹۹ | ۰.۴۱ % | ۸۴,۰۴۴ | ۶.۷۸ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۱,۰۴۹,۸۵۱ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۶۴ % | ۱,۱۰۴ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۹۵۲ | ۷.۰۵ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱,۰۴۹,۸۵۱ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۷۶ | ۴.۶۴ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۹۵۲ | ۷.۰۵ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱,۰۴۹,۸۵۱ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۷۶ | ۴.۶۴ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۹۵۲ | ۷.۰۵ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱,۰۳۷,۸۰۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۳۷ | ۵.۰۸ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۸۲۹ | ۷.۰۹ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۲,۵۳۵ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۰۷ | ۵.۴۲ % | ۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۳۹,۷۴۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱,۰۱۹,۹۰۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۰۸ | ۵.۷۵ % | ۲,۲۴۷ | ۰.۱۹ % | ۷۰,۸۸۱ | ۶.۱۱ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱,۰۱۳,۷۸۰ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۷,۸۱۹ | ۰.۶۸ % | ۷۰,۸۴۰ | ۶.۱۵ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱,۰۱۵,۰۸۱ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۲۵ % | ۷,۰۴۸ | ۰.۶۱ % | ۷۰,۷۹۶ | ۶.۱۴ % |