صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳,۹۸۵,۹۷۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۶۰ | ۶.۸۴ % | ۲۵۱,۲۶۳ | ۴.۴۳ % | ۱,۰۴۲,۹۲۸ | ۱۸.۴ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۸۸۵,۷۳۰ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۴۱ | ۶.۸۹ % | ۲۶۱,۲۴۶ | ۴.۷ % | ۱,۰۲۹,۵۳۲ | ۱۸.۵۲ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۸۵۰,۴۲۰ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۴۳ | ۶.۶۵ % | ۲۶۴,۷۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱,۰۲۶,۶۸۱ | ۱۸.۶۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳,۷۵۳,۹۹۵ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۳۹ | ۷.۰۶ % | ۲۶۴,۱۵۷ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۲۵,۹۵۴ | ۱۸.۹ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳,۷۵۸,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۳۱ | ۱۵.۶۸ % | ۳۵۳,۰۱۶ | ۵.۸۲ % | ۱,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۶.۵۹ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳,۷۵۸,۱۶۶ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۳۱ | ۱۵.۶۷ % | ۳۵۶,۴۶۵ | ۵.۸۷ % | ۱,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۶.۵۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳,۷۵۸,۱۶۶ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۲۶ | ۱۵.۶۶ % | ۳۵۹,۹۱۴ | ۵.۹۲ % | ۱,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۶.۵۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳,۷۵۸,۱۶۶ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۲۶ | ۱۵.۶۵ % | ۳۶۳,۳۶۴ | ۵.۹۸ % | ۱,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۶.۵۶ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳,۶۸۸,۷۹۵ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۷۷۱ | ۷.۶۶ % | ۸۴۴,۱۵۴ | ۱۴.۰۴ % | ۱,۰۱۸,۰۹۷ | ۱۶.۹۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳,۶۴۶,۴۱۴ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۲۶ | ۷.۳۸ % | ۳۰۶,۵۳۳ | ۵.۱۴ % | ۱,۵۷۵,۷۴۲ | ۲۶.۴ % |