صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱,۰۲۰,۲۲۳ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۴۲ | ۵.۴۵ % | ۲,۰۸۴ | ۰.۱۸ % | ۷۰,۴۱۸ | ۶.۰۹ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱,۰۲۵,۵۰۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۴۴ | ۵.۵۴ % | ۲,۰۵۰ | ۰.۱۸ % | ۷۰,۳۱۵ | ۶.۰۵ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱,۰۴۲,۲۴۰ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۴۴ | ۵.۴۷ % | ۲,۰۱۵ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۲۷۰ | ۵.۹۶ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱,۰۵۰,۰۹۴ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۴۴ | ۵.۴۳ % | ۱,۹۸۱ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۲۲۳ | ۵.۹۲ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱,۰۵۰,۰۹۴ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۴۴ | ۵.۴۳ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۱۹۳ | ۵.۹۲ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱,۰۵۰,۰۹۴ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۴۴ | ۵.۴۳ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۱۶۱ | ۵.۹۱ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱,۰۴۵,۸۵۶ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۳۵ | ۵.۴۵ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۱۲۴ | ۵.۹۳ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱,۰۴۳,۳۷۰ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۳۵ | ۵.۴۶ % | ۱۰,۲۶۶ | ۰.۸۷ % | ۶۱,۶۳۶ | ۵.۲۲ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱,۰۵۴,۲۵۶ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۸ | ۵.۰۸ % | ۱۴,۲۰۲ | ۱.۱۹ % | ۶۱,۶۰۳ | ۵.۱۷ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱,۰۵۳,۷۲۷ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۹ | ۵.۰۸ % | ۱۴,۱۸۷ | ۱.۱۹ % | ۶۱,۵۷۲ | ۵.۱۷ % |