صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱,۰۷۸,۴۷۶ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۹ | ۴.۹۶ % | ۱۸,۹۳۶ | ۱.۵۵ % | ۶۱,۵۳۸ | ۵.۰۵ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱,۰۷۸,۴۷۶ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۹ | ۴.۹۶ % | ۱۸,۹۰۲ | ۱.۵۵ % | ۶۱,۵۰۸ | ۵.۰۴ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱,۰۷۸,۴۷۶ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۹ | ۴.۹۶ % | ۱۸,۸۶۸ | ۱.۵۵ % | ۶۱,۴۷۶ | ۵.۰۴ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱,۰۸۲,۴۷۷ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۱۴ % | ۶۱,۴۴۵ | ۵.۰۹ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۵۷۰,۲۵۱ | ۸۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۴۷ | ۱۷.۳۳ % | ۱,۷۵۳ | ۰.۲۵ % | ۱,۵۰۴ | ۰.۲۲ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۵۷۰,۲۵۱ | ۸۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۴۷ | ۱۷.۳۳ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱,۵۰۴ | ۰.۲۲ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۵۷۰,۲۵۱ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۴۷ | ۱۷.۳۳ % | ۱,۶۸۵ | ۰.۲۴ % | ۱,۵۰۴ | ۰.۲۲ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۵۵۴,۸۰۸ | ۸۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۹۱ | ۱۷.۵۶ % | ۲,۶۱۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۲۲ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۵۵۴,۸۰۸ | ۸۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۹۱ | ۱۷.۵۷ % | ۲,۵۸۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۲۲ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۵۵۴,۸۰۸ | ۸۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۹۱ | ۱۷.۵۷ % | ۲,۵۴۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۲۲ % |