صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۵۴۳,۳۴۸ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۳ | ۱۲.۹۹ % | ۷۵۵ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۰۸۶ | ۱.۵۸ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۵۴۴,۳۲۶ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۷۲ | ۱۴.۵۳ % | ۷۲۱ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۰۷۸ | ۱.۵۵ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۵۵۸,۹۲۷ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۹۸ | ۱۷.۸۵ % | ۶۸۸ | ۰.۱ % | ۳۰,۲۱۵ | ۴.۲۱ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۵۵۴,۴۰۱ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۴۴ | ۱۸.۳۹ % | ۶۵۵ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۱۹۰ | ۴.۲۱ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۵۴۳,۸۸۳ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۹۵ | ۱۸.۳۴ % | ۶۲۲ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۱۶۹ | ۴.۲۹ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۵۴۰,۵۰۵ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۶.۹۱ % | ۱۳,۴۷۲ | ۱.۹۲ % | ۳۰,۱۲۷ | ۴.۲۹ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۵۴۰,۵۰۵ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۶.۹۱ % | ۱۳,۴۳۹ | ۱.۹۱ % | ۳۰,۱۲۷ | ۴.۲۹ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۵۴۰,۵۰۵ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۶.۹۱ % | ۱۳,۴۰۶ | ۱.۹۱ % | ۳۰,۱۲۷ | ۴.۲۹ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۵۴۱,۸۶۵ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۷۶ | ۱۵.۵۵ % | ۲۰,۴۴۹ | ۲.۹۲ % | ۳۰,۰۹۳ | ۴.۲۹ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۵۳۶,۴۱۷ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۱۶ | ۱۵.۹ % | ۱۰,۲۹۵ | ۱.۵ % | ۳۰,۰۷۱ | ۴.۳۸ % |