صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۵۲۱,۷۵۰ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۲۵ | ۱۲.۵۲ % | ۴۱,۰۴۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۵۲۱,۷۵۰ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۲۵ | ۱۲.۵۲ % | ۴۱,۰۴۶ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۵۲۰,۳۲۶ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۲۴ | ۱۲.۹۹ % | ۲۰,۲۲۲ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۵۱۷,۳۲۸ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۳۴ | ۱۵.۰۸ % | ۳۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۱۷,۲۶۶ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۷۵ | ۱۵.۰۹ % | ۳۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵۱۵,۰۰۴ | ۸۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۶۸ | ۱۷.۴۶ % | ۳۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲۱,۳۰۲ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۴۸ | ۴۱.۰۷ % | ۵۸,۱۲۱ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲۱,۳۰۲ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۴۸ | ۴۱.۰۷ % | ۵۸,۱۲۲ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۲۱,۳۰۲ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۴۸ | ۴۱.۰۷ % | ۵۸,۱۲۳ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲۱,۳۰۲ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۴۸ | ۴۱.۰۷ % | ۵۸,۱۲۴ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |