صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴,۲۵۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۴۸ | ۴۷.۰۳ % | ۳۰۸ | ۰.۲۶ % | ۵۷,۷۸۳ | ۴۹.۰۹ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۸ | ۸.۴۳ % | ۳۱۷ | ۰.۵ % | ۵۷,۷۴۶ | ۹۱.۰۶ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۸ | ۸.۴۴ % | ۳۱۰ | ۰.۴۹ % | ۵۷,۷۱۴ | ۹۱.۰۷ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۸ | ۲۷.۳۸ % | ۳۱۰ | ۰.۴۹ % | ۴۵,۶۹۵ | ۷۲.۱۳ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۸ | ۲۷.۳۹ % | ۳۱۱ | ۰.۴۹ % | ۴۵,۶۶۹ | ۷۲.۱۱ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۸ | ۱۳.۷۹ % | ۳۱۲ | ۰.۵۹ % | ۴۵,۶۴۱ | ۸۵.۶۳ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸ | ۱۳.۷۶ % | ۳۱۳ | ۰.۵۹ % | ۴۵,۶۱۴ | ۸۵.۶۵ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸ | ۱۳.۸۱ % | ۱۵۷ | ۰.۳ % | ۴۵,۵۸۶ | ۸۵.۹ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸ | ۱۳.۸۲ % | ۱۵۷ | ۰.۳ % | ۴۵,۵۳۳ | ۸۵.۸۸ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸ | ۱۳.۸۲ % | ۱۵۸ | ۰.۳ % | ۴۵,۵۳۳ | ۸۵.۸۸ % |