اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۴۹,۷۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۵۰,۲۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۹۳,۷۲۳,۰۷۴,۱۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۰۸,۲۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰۷,۴۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰۷,۴۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 608,259 | 607,473 | 607,473 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۹۳,۷۲۳,۰۷۴,۱۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 608,650 | 607,863 | 607,863 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۹۷,۰۵۲,۹۷۳,۸۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 608,645 | 607,857 | 607,857 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۹۷,۰۰۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 608,681 | 607,892 | 607,892 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۹۷,۳۰۳,۷۰۷,۹۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 609,039 | 608,250 | 608,250 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۲۰۰,۳۶۷,۱۰۹,۴۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 608,705 | 607,916 | 607,916 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۹۷,۵۱۰,۲۵۴,۳۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 608,371 | 607,582 | 607,582 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۹۴,۶۵۳,۶۶۶,۳۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 608,089 | 607,300 | 607,300 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۹۲,۲۴۰,۲۰۳,۰۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 607,285 | 606,496 | 606,496 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۸۵,۳۷۳,۲۸۷,۴۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 607,177 | 606,388 | 606,388 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۸۴,۴۴۶,۵۵۱,۳۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 606,949 | 606,159 | 606,159 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۸۲,۴۹۲,۴۹۱,۳۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 606,616 | 605,826 | 605,826 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۷۹,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 606,285 | 605,495 | 605,495 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۷۶,۸۱۵,۲۹۵,۷۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 605,952 | 605,162 | 605,162 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۷۳,۹۶۳,۳۲۳,۱۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 605,970 | 605,179 | 605,179 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۷۴,۱۱۱,۴۳۸,۲۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 604,986 | 604,197 | 604,197 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۶۵,۷۱۳,۰۸۴,۵۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 604,382 | 603,592 | 603,592 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۶۰,۵۴۱,۲۹۰,۴۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 603,644 | 602,855 | 602,855 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۵۴,۲۳۷,۶۲۹,۱۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 603,881 | 603,091 | 603,091 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۵۶,۲۵۹,۱۷۴,۴۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 603,536 | 602,746 | 602,746 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۳۲۳,۶۷۱ | ۸,۵۴۹,۷۱۸ | ۵,۱۵۳,۳۰۸,۷۳۷,۸۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||