اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۹۳,۱۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۰۶,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۵۵,۳۴۹,۲۹۳,۰۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸۹,۰۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸۸,۳۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸۸,۳۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 589,066 | 588,302 | 588,302 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۵۵,۳۴۹,۲۹۳,۰۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 588,645 | 587,881 | 587,881 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۵۱,۷۳۱,۷۷۶,۴۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 588,223 | 587,459 | 587,459 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۴۸,۱۰۶,۷۰۶,۷۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 587,079 | 586,310 | 586,310 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۳۸,۲۲۸,۸۹۳,۸۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 586,478 | 585,713 | 585,713 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۳۳,۱۰۳,۰۲۴,۷۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 585,655 | 584,890 | 584,890 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۲۶,۰۲۷,۵۹۱,۴۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 585,435 | 584,671 | 584,671 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۲۴,۱۴۷,۱۴۰,۷۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 585,578 | 584,815 | 584,815 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۲۵,۳۸۶,۸۳۰,۳۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 585,158 | 584,395 | 584,395 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۲۱,۷۷۲,۸۲۲,۴۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 584,737 | 583,974 | 583,974 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۱۸,۱۵۵,۸۳۷,۵۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 584,374 | 583,612 | 583,612 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۱۵,۰۴۴,۰۳۴,۳۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 583,833 | 583,071 | 583,071 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۱۰,۳۹۳,۹۹۶,۱۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 583,412 | 582,650 | 582,650 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۰۶,۷۷۸,۵۴۷,۸۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 582,872 | 582,111 | 582,111 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۵,۰۰۲,۱۴۸,۸۱۵,۸۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 582,450 | 581,690 | 581,690 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۴,۹۹۸,۵۲۹,۸۶۲,۷۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 582,026 | 581,265 | 581,265 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۴,۹۹۴,۸۸۲,۳۵۱,۴۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 581,462 | 580,702 | 580,702 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۴,۹۹۰,۰۳۹,۹۰۵,۳۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 581,061 | 580,301 | 580,301 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۴,۹۸۶,۵۹۳,۱۸۹,۱۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 580,635 | 579,876 | 579,876 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۴,۹۸۲,۹۴۰,۶۸۴,۱۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 580,127 | 579,369 | 579,369 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۴,۹۷۸,۵۸۳,۱۷۱,۹۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||