صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۵۳,۲۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۳۴۶,۷۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۰۳,۹۸۵,۸۰۰,۹۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۵۲,۴۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۵۱,۶۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۵۱,۶۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه پوراحمدی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۱۲/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ] تاییدیه سازمان در خصوص مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۱۵۲,۴۴۹	۱,۱۵۱,۶۵۰	۱,۱۵۱,۶۵۰	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۴,۹۰۳	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱,۹۰۳,۹۸۵,۸۰۰,۹۳۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۵۶,۶۹۰	۱,۱۵۵,۸۸۳	۱,۱۵۵,۸۸۳	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۴,۹۰۳	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱,۹۱۰,۹۸۳,۸۳۵,۷۷۳
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۱۵۵,۰۷۶	۱,۱۵۴,۲۷۰	۱,۱۵۴,۲۷۰	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۴,۹۰۳	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱,۹۰۸,۳۱۸,۳۲۷,۱۵۱
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۱۵۳,۳۱۶	۱,۱۵۲,۵۱۰	۱,۱۵۲,۵۱۰	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۴,۹۰۳	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱,۹۰۵,۴۰۸,۰۱۳,۲۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۱۵۱,۵۶۰	۱,۱۵۰,۷۵۴	۱,۱۵۰,۷۵۴	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۴,۹۰۳	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱,۹۰۲,۵۰۵,۱۱۹,۷۶۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۱۴۹,۷۹۹	۱,۱۴۸,۹۹۳	۱,۱۴۸,۹۹۳	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۴,۹۰۳	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱,۸۹۹,۵۹۳,۷۲۱,۶۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۴۸,۰۳۹	۱,۱۴۷,۲۳۳	۱,۱۴۷,۲۳۳	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۴,۱۹۰	۴,۱۲۴,۹۰۳	۱,۶۵۳,۲۶۸	۱,۸۹۶,۶۸۴,۴۲۶,۱۳۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۱۷۱,۱۴۴	۱,۱۷۰,۳۳۹	۱,۱۷۰,۳۳۹	۰	۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۴۵۸	۱,۹۳۹,۷۸۷,۶۷۰,۸۲۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۱۷۱,۲۶۵	۱,۱۷۰,۴۶۲	۱,۱۷۰,۴۶۲	۰	۱۴۰	۵,۷۷۸,۱۷۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۴۵۸	۱,۹۳۹,۹۹۱,۱۸۳,۰۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۷۴۸,۶۹۸	۲,۷۴۷,۷۷۸	۲,۷۴۷,۷۷۸	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۴,۵۵۳,۹۴۲,۴۰۳,۹۹۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۷۵۰,۷۵۳	۲,۷۴۹,۸۲۶	۲,۷۴۹,۸۲۶	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۴,۵۵۷,۳۳۵,۷۸۵,۴۸۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۱۸۲,۱۱۱	۱,۱۸۱,۲۹۹	۱,۱۸۱,۲۹۹	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۵۷,۷۸۸,۸۸۵,۶۳۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۱۸۰,۳۱۸	۱,۱۷۹,۵۰۷	۱,۱۷۹,۵۰۷	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۵۴,۸۱۸,۳۹۳,۰۳۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۱۷۸,۵۲۷	۱,۱۷۷,۷۱۵	۱,۱۷۷,۷۱۵	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۵۱,۸۴۸,۵۳۳,۲۱۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۱۷۵,۷۳۹	۱,۱۷۴,۹۲۷	۱,۱۷۴,۹۲۷	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۴۷,۲۲۸,۱۶۹,۷۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۱۷۳,۱۲۹	۱,۱۷۲,۳۱۸	۱,۱۷۲,۳۱۸	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۴۲,۹۰۳,۷۸۳,۷۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۱۷۱,۱۴۲	۱,۱۷۰,۱۵۰	۱,۱۷۰,۱۵۰	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۳۹,۳۱۱,۱۴۳,۷۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۶۴,۴۵۰	۱,۱۶۳,۲۲۸	۱,۱۶۳,۲۲۸	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۱۶۱,۹۱۴	۱,۱۶۱,۰۹۸	۱,۱۶۱,۰۹۸	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۲۴,۳۰۹,۴۲۷,۵۸۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۱۵۹,۹۴۲	۱,۱۵۹,۱۲۷	۱,۱۵۹,۱۲۷	۰	۰	۵,۷۷۸,۰۳۱	۰	۴,۱۲۰,۷۱۳	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱,۹۲۱,۰۴۱,۵۳۱,۴۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲