اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۵,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۹۴,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۰۸,۸۲۳,۳۰۴,۸۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۸,۱۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۷,۴۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۷,۴۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,058,112 | 1,057,462 | 1,057,462 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۹۰۸,۸۲۳,۳۰۴,۸۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,058,249 | 1,057,600 | 1,057,600 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۹۰۹,۰۷۲,۸۴۴,۱۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,056,882 | 1,056,234 | 1,056,234 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۹۰۶,۶۰۶,۰۵۳,۷۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,056,111 | 1,055,466 | 1,055,466 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۹۰۵,۲۲۰,۶۲۳,۰۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,054,746 | 1,054,100 | 1,054,100 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۹۰۲,۷۵۵,۳۳۹,۸۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,053,379 | 1,052,733 | 1,052,733 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۹۰۰,۲۸۸,۱۳۳,۰۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,052,863 | 1,052,218 | 1,052,218 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۹۹,۳۵۷,۵۵۲,۷۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,051,772 | 1,051,128 | 1,051,128 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۹۷,۳۹۰,۸۰۹,۵۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,050,609 | 1,049,967 | 1,049,967 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۹۵,۲۹۳,۹۵۵,۷۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,040,896 | 1,040,254 | 1,040,254 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۷۷,۷۶۲,۰۳۵,۰۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,040,970 | 1,040,331 | 1,040,331 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۷۷,۸۹۹,۸۰۲,۶۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,039,591 | 1,038,952 | 1,038,952 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۷۵,۴۱۰,۵۳۰,۲۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,038,218 | 1,037,578 | 1,037,578 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۷۲,۹۳۱,۷۸۰,۳۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,037,835 | 1,037,211 | 1,037,211 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۷۲,۲۶۷,۷۷۵,۱۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,029,318 | 1,028,695 | 1,028,695 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۵۶,۸۹۶,۰۶۲,۱۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,025,879 | 1,025,254 | 1,025,254 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۵۰,۶۸۵,۴۶۷,۵۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,023,741 | 1,023,112 | 1,023,112 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۴۶,۸۱۷,۶۷۸,۰۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,020,396 | 1,019,768 | 1,019,768 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۴۰,۷۸۱,۷۰۶,۱۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,018,796 | 1,018,168 | 1,018,168 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۳۷,۸۹۳,۳۵۷,۵۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,017,196 | 1,016,568 | 1,016,568 | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳,۲۵۶ | ۰ | ۴,۱۴۸,۱۵۷ | ۱,۸۰۵,۰۹۹ | ۱,۸۳۵,۰۰۵,۴۰۳,۷۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||