صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۲۲,۲۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۵۷۷,۷۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۴۰۷,۸۷۷,۱۴۵,۹۵۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۴۲,۹۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۴۲,۰۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۴۲,۰۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه پوراحمدی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۱۲/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- امکان دریافت تسهیلات [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- امکان دریافت تسهیلات [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- امکان دریافت تسهیلات بانکی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	642,906	642,094	642,094	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۴۰۷,۸۷۷,۱۴۵,۹۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	641,037	640,226	640,226	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۹۲,۱۴۲,۱۰۹,۲۵۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	639,684	638,874	638,874	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۸۰,۷۵۳,۹۱۲,۲۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	637,887	637,078	637,078	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۶۵,۶۳۰,۰۶۰,۴۸۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	637,368	636,559	636,559	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۶۱,۲۶۱,۱۵۸,۸۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	637,074	636,265	636,265	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۵۸,۷۸۷,۲۱۰,۷۹۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	636,779	635,970	635,970	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۵۶,۲۹۹,۲۶۱,۴۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	636,970	636,160	636,160	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۵۷,۸۹۸,۲۴۸,۳۶۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	636,090	635,252	635,252	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۵۰,۲۵۳,۵۵۳,۴۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	634,227	633,391	633,391	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۳۴,۵۷۶,۷۶۲,۲۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	633,291	632,455	632,455	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۲۶,۶۹۶,۵۹۳,۵۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	632,764	631,929	631,929	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۲۲,۲۶۴,۷۱۷,۳۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	632,403	631,568	631,568	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۱۹,۲۲۳,۹۶۲,۸۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	632,043	631,207	631,207	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۱۶,۱۸۵,۲۹۵,۲۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	632,587	631,751	631,751	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۲۰,۷۶۳,۶۶۶,۴۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	630,882	630,031	630,031	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۰۶,۲۷۹,۱۰۷,۸۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	631,164	630,325	630,325	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۰۸,۷۵۲,۸۳۱,۳۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	630,832	629,993	629,993	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۰۵,۹۵۵,۶۰۷,۳۱۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	630,507	629,668	629,668	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۰۳,۲۱۹,۲۶۸,۸۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	630,176	629,336	629,336	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۳۰۰,۴۲۷,۳۰۲,۸۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲