عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق**

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر 1/5درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0/002) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0/02)از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار  (0/005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2،100 میلیون ریال و حداکثر 2،300 میلیون ریال خواهد بود.***

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 950 میلیون ریال به ازای هرسال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار 0010) ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق و حداکثر تا 1،000 میلیون ریال می‌باشد. ****

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق.*****