عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار (0/005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد مدیر

 سالانه حداکثر 1/5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه  دو در هزار (0/002) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (دو درصد) از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی

کارمزد متولی

سالانه 5% درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 250 و حداکثر 1000 میلیون ریال خواهد بود

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار(0/001) ارزش روز خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق و حداکثر تا 1،000 میلیارد ریال می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق