ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۱۸,۹۲۲	۴۹.۳۱	۳,۸۷۶,۲۲۲	۵۸.۴۹	۳,۸۱۴,۲۵۲	۵۱.۷۵	۳,۸۲۲,۹۶۹	۵۲.۵۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۹۴	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸۵,۱۰۸	۱۳.۸۰	۷۹۶,۴۱۸	۱۲.۰۲	۹۱۵,۹۷۵	۱۲.۴۳	۸۹۶,۸۲۹	۱۲.۳۲
سایر دارایی‌ها	۳۲۱,۳۱۷	۱۵.۵۵	۸۹۵,۵۰۱	۱۳.۵۱	۱,۴۵۵,۹۱۳	۱۹.۷۵	۱,۳۶۹,۸۹۲	۱۸.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۴۰,۷۴۶	۲۱.۳۳	۱,۰۵۸,۸۸۲	۱۵.۹۸	۱,۱۸۴,۶۰۱	۱۶.۰۷	۱,۱۹۰,۵۵۷	۱۶.۳۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد