ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۲۹,۸۸۸	۴۵.۹۱	۵۱۷,۵۳۱	۱۶.۰۳	۴۰۳,۸۷۷	۱۴.۴۱	۴۰۶,۲۲۷	۱۴.۵۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۳۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۰,۲۰۵	۱۴.۴۸	۵۲۹,۲۶۲	۱۶.۳۹	۵۱۳,۵۷۳	۱۸.۳۳	۴۷۴,۱۳۸	۱۶.۹۴
سایر دارایی‌ها	۲۶۳,۷۰۵	۱۶.۵۹	۶۰۴,۵۴۵	۱۸.۷۳	۴۴۷,۱۲۷	۱۵.۹۶	۳۴۲,۵۱۱	۱۲.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۶۵,۵۹۸	۲۳.۰۰	۱,۵۷۷,۰۳۷	۴۸.۸۵	۱,۴۳۷,۸۱۱	۵۱.۳۱	۱,۵۷۶,۰۷۲	۵۶.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد