ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۵۹,۶۱۴	۵۱.۷۵	۳,۸۸۴,۱۷۶	۵۵.۶۶	۳,۸۸۳,۱۰۷	۵۸.۴۳	۳,۸۸۹,۶۰۹	۵۹.۷۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹۶۸	۰.۰۳	۵,۱۶۰	۰.۰۷	۵,۲۵۵	۰.۰۸	۵,۳۰۴	۰.۰۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸۹,۴۰۵	۹.۶۰	۱۴۷,۹۴۰	۲.۱۲	۱۴۸,۲۳۳	۲.۲۳	۱۴۷,۷۹۷	۲.۲۷
سایر دارایی‌ها	۴۸۶,۲۵۴	۱۶.۱۴	۹۶۵,۸۲۶	۱۳.۸۴	۷۸۵,۰۰۸	۱۱.۸۱	۶۹۲,۳۴۵	۱۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۷۷,۳۳۷	۲۲.۴۸	۱,۹۷۴,۷۰۰	۲۸.۳	۱,۸۲۳,۵۹۳	۲۷.۴۴	۱,۷۷۸,۷۵۳	۲۷.۳۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد