ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۶۳,۱۷۷	۴۸.۰۹	۲,۰۰۲,۴۹۷	۴۶.۱۶	۳,۹۷۸,۹۳۴	۶۴.۶۶	۳,۹۴۰,۷۴۷	۶۴.۵۸
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۲,۰۱۱	۱۴.۰۴	۶۰۸,۹۴۰	۱۴.۰۴	۶۵۸,۵۸۴	۱۰.۷	۶۹۱,۹۵۳	۱۱.۳۴
سایر دارایی‌ها	۲۷۱,۲۰۸	۱۵.۱۱	۴۴۷,۲۶۶	۱۰.۳۱	۴۳۶,۳۶۸	۷.۰۹	۷۱۱,۳۶۶	۱۱.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۰۸,۰۹۸	۲۲.۷۴	۱,۲۷۹,۵۸۵	۲۹.۵	۱,۰۸۰,۰۳۶	۱۷.۵۵	۷۵۷,۸۱۹	۱۲.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد