ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۷۲,۵۶۸	۵۱.۲۱	۳,۸۶۳,۵۲۸	۵۳.۳۶	۳,۸۹۲,۱۳۳	۵۴.۳۶	۳,۹۲۹,۸۹۶	۵۵.۷۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸۰۸	۰.۰۳	۵,۱۳۶	۰.۰۷	۵,۱۱۱	۰.۰۷	۵,۱۵۸	۰.۰۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹۴,۶۹۴	۱۰.۲۵	۲۴۵,۱۹۳	۳.۳۹	۱۴۹,۹۰۵	۲.۰۹	۱۵۳,۲۳۶	۲.۱۷
سایر دارایی‌ها	۴۷۳,۲۹۴	۱۶.۴۶	۱,۱۴۹,۱۴۱	۱۵.۸۷	۱,۰۸۶,۶۲۶	۱۵.۱۸	۱,۰۴۵,۴۰۰	۱۴.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۳۴,۱۱۷	۲۲.۰۵	۱,۹۷۷,۶۵۰	۲۷.۳۱	۲,۰۲۶,۶۵۹	۲۸.۳	۱,۹۱۲,۹۰۴	۲۷.۱۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد