ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۴۳,۵۵۰	۵۲.۱۴	۳,۹۰۷,۶۵۱	۵۷.۳۲	۳,۹۲۹,۹۳۹	۵۵.۳۷	۳,۹۳۲,۷۰۷	۵۴.۸۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۰۸۲	۰.۰۳	۴,۷۰۸	۰.۰۷	۳,۷۷۸	۰.۰۵	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۵,۰۲۰	۹.۶۸	۴۴۱,۷۴۳	۶.۴۸	۹۱۲,۸۲۹	۱۲.۸۶	۱,۲۲۸,۷۹۰	۱۷.۱۴
سایر دارایی‌ها	۴۹۱,۰۳۴	۱۵.۵۸	۷۲۵,۹۵۰	۱۰.۶۵	۶۰۹,۰۸۴	۸.۵۸	۶۱۴,۷۷۳	۸.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۱۱,۵۷۴	۲۲.۵۷	۱,۷۳۷,۲۴۱	۲۵.۴۸	۱,۶۴۱,۶۲۲	۲۳.۱۳	۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۹.۴۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد