ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۴۴,۹۹۰	۴۹.۰۸	۵۶۷,۰۹۲	۱۶.۴۱	۵۸۲,۶۰۳	۱۵.۵۹	۵۶۸,۰۷۶	۱۸.۸۳
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۶۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱۲,۸۳۷	۱۴.۰۲	۶۰۴,۹۳۶	۱۷.۵۱	۵۰۵,۲۴۱	۱۳.۵۲	۴۵۷,۵۷۰	۱۵.۱۷
سایر دارایی‌ها	۲۵۰,۰۰۶	۱۶.۴۷	۷۵۲,۳۳۹	۲۱.۷۷	۶۸۸,۴۷۸	۱۸.۴۳	۶۳۱,۵۴۶	۲۰.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰۹,۶۶۸	۲۰.۴۰	۱,۵۳۱,۰۰۴	۴۴.۳۱	۱,۹۵۹,۷۴۶	۵۲.۴۵	۱,۳۵۹,۶۶۵	۴۵.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد