ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۵۹,۱۴۱	۵۰.۰۰	۳,۸۱۷,۱۶۸	۵۳.۰۱	۳,۸۴۰,۶۴۶	۵۴.۴۵	۳,۸۲۲,۶۱۸	۵۵.۱۳
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۷۵	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۲,۲۳۹	۱۳.۰۴	۷۶۵,۰۸۵	۱۰.۶۳	۴۶۸,۴۷۸	۶.۶۴	۲۴۸,۴۱۰	۳.۵۸
سایر دارایی‌ها	۳۷۱,۸۶۳	۱۶.۰۴	۱,۳۷۰,۸۱۱	۱۹.۰۴	۱,۳۴۵,۸۸۷	۱۹.۰۸	۱,۴۵۷,۸۹۱	۲۱.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۸۴,۵۶۵	۲۰.۹۰	۱,۲۴۷,۲۳۳	۱۷.۳۲	۱,۳۹۸,۱۸۵	۱۹.۸۲	۱,۴۰۴,۳۲۹	۲۰.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد