ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۷۳۵,۱۱۳	۵۲.۴۶	۴,۰۵۰,۷۴۱	۵۶.۲۷	۴,۲۶۷,۶۱۸	۵۶.۵۸	۶,۵۲۶,۸۳۷	۶۱.۷۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۲۹۸	۰.۰۴	۵,۶۷۵	۰.۰۸	۱۰,۴۴۷	۰.۱۴	۱۰,۹۲۱	۰.۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۸,۸۹۱	۱۰.۲۵	۱,۰۲۴,۵۸۴	۱۴.۲۳	۱,۲۵۶,۱۶۵	۱۶.۶۵	۱,۱۶۵,۲۱۶	۱۱.۰۳
سایر دارایی‌ها	۴۹۴,۵۳۳	۱۴.۹۵	۵۹۹,۷۲۹	۸.۳۳	۵۶۰,۷۱۵	۷.۴۳	۸۴۲,۱۹۱	۷.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۳۷,۴۲۸	۲۲.۳۰	۱,۵۱۷,۹۴۷	۲۱.۰۹	۱,۴۴۷,۴۷۴	۱۹.۱۹	۲,۰۲۲,۵۵۶	۱۹.۱۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد