لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/11/07 | 608,259 | 607,473 | 607,473 | 0 | 0 | 12,873,389 | 0 | 4,323,671 | 8,549,718 | 5,193,723,074,180 |
| 2 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1404/11/07 | 12,283,291 | 12,275,332 | 12,275,332 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 9,607 | 7,393 | 90,751,532,188 |
| 3 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/11/07 | 1,198,194 | 1,197,316 | 1,197,316 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 52,694 | 130,170 | 155,854,589,504 |
| 4 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/11/07 | 161,673,436 | 161,595,761 | 161,595,761 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 11,717 | 504 | 81,444,263,774 |
| 5 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/11/07 | 879,041 | 878,516 | 878,516 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 15,689,415,463 |
| 6 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/11/07 | 391,616,589 | 390,911,742 | 390,911,742 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,399 | 377 | 147,373,726,812 |
| 7 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/11/07 | 462,638,056 | 462,109,912 | 462,109,912 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 105,870 | 246 | 113,679,038,283 |
| 8 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/11/07 | 37,642,183 | 37,620,411 | 37,620,411 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 28,064,826,271 |
| 9 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/11/07 | 87,334,317 | 87,333,127 | 87,333,127 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 72,311,829,093 |
| 10 | اعتباری ملل (وملل) | 1404/11/07 | 508,846 | 508,154 | 508,154 | 0 | 0 | 12,008,372 | 0 | 3,805,562 | 8,202,810 | 4,168,291,267,078 |
| 11 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1404/11/07 | 1,698,620 | 1,696,441 | 1,696,441 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 320,262,585,714 |
| 12 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/11/06 | 608,650 | 607,863 | 607,863 | 0 | 0 | 12,873,389 | 0 | 4,323,671 | 8,549,718 | 5,197,052,973,858 |
| 13 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1404/11/06 | 12,195,267 | 12,187,316 | 12,187,316 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 9,607 | 7,393 | 90,100,830,641 |
| 14 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/11/06 | 1,196,932 | 1,196,055 | 1,196,055 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 52,694 | 130,170 | 155,690,496,499 |
| 15 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/11/06 | 160,561,373 | 160,483,789 | 160,483,789 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 11,717 | 504 | 80,883,829,896 |
| 16 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/11/06 | 877,024 | 876,499 | 876,499 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 15,653,401,947 |
| 17 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/11/06 | 388,089,883 | 387,385,812 | 387,385,812 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,399 | 377 | 146,044,451,243 |
| 18 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/11/06 | 459,239,315 | 458,711,737 | 458,711,737 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 105,870 | 246 | 112,843,087,259 |
| 19 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/11/06 | 38,272,733 | 38,250,348 | 38,250,348 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 28,534,759,558 |
| 20 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/11/06 | 87,127,729 | 87,125,821 | 87,125,821 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 72,140,179,615 |