لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/07/21 | 565,618 | 564,903 | 564,903 | 0 | 0 | 12,873,389 | 17,922 | 4,280,271 | 8,593,118 | 4,854,275,581,465 |
| 2 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1404/07/21 | 2,326,781 | 2,326,781 | 2,326,781 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 9,607 | 7,393 | 17,201,888,383 |
| 3 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/07/21 | 51,933,339 | 51,933,339 | 51,933,339 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,399 | 377 | 19,578,868,750 |
| 4 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/07/21 | 82,495,908 | 82,495,908 | 82,495,908 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 105,870 | 246 | 20,293,993,461 |
| 5 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/07/21 | 1,107,000 | 1,106,588 | 1,106,588 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 9,294 | 173,570 | 192,070,504,800 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/07/21 | 46,847,608 | 46,760,941 | 46,760,941 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 11,717 | 504 | 23,567,514,510 |
| 7 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/07/21 | 573,930 | 573,745 | 573,745 | 0 | 0 | 136,089 | 17,280 | 118,230 | 17,859 | 10,246,504,243 |
| 8 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/07/21 | 21,578,833 | 21,574,647 | 21,574,647 | 0 | 0 | 6,148 | 342 | 5,402 | 746 | 16,094,686,917 |
| 9 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/07/21 | 67,667,121 | 67,665,874 | 67,665,874 | 0 | 0 | 16,587 | 300 | 15,759 | 828 | 56,027,343,596 |
| 10 | اعتباری ملل (وملل) | 1404/07/21 | 509,925 | 509,248 | 509,248 | 0 | 0 | 12,008,372 | 0 | 3,805,562 | 8,202,810 | 4,177,264,934,203 |
| 11 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1404/07/21 | 1,707,729 | 1,705,267 | 1,705,267 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 321,928,750,212 |
| 12 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/07/20 | 567,236 | 566,524 | 566,524 | 0 | 0 | 12,873,389 | 0 | 4,262,349 | 8,611,040 | 4,878,362,260,762 |
| 13 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1404/07/20 | 2,232,273 | 2,232,273 | 2,232,273 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 9,607 | 7,393 | 16,503,193,057 |
| 14 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/07/20 | 49,376,874 | 49,376,874 | 49,376,874 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,399 | 377 | 18,615,081,388 |
| 15 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/07/20 | 80,788,481 | 80,788,481 | 80,788,481 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 105,870 | 246 | 19,873,966,271 |
| 16 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/07/20 | 1,105,859 | 1,105,448 | 1,105,448 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 9,294 | 173,570 | 191,872,676,431 |
| 17 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/07/20 | 44,810,075 | 44,723,503 | 44,723,503 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 11,717 | 504 | 22,540,645,387 |
| 18 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/07/20 | 571,310 | 571,216 | 571,216 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 100,950 | 35,139 | 20,071,958,730 |
| 19 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/07/20 | 21,457,836 | 21,454,937 | 21,454,937 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,060 | 1,088 | 23,342,971,998 |
| 20 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/07/20 | 67,413,902 | 67,412,803 | 67,412,803 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,459 | 1,128 | 76,041,641,977 |