لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/06/03 | 1,058,112 | 1,057,462 | 1,057,462 | 0 | 0 | 5,953,256 | 0 | 4,148,157 | 1,805,099 | 1,908,823,304,861 |
| 2 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/06/03 | 1,065,010 | 1,064,612 | 1,064,612 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 0 | 182,864 | 194,679,189,053 |
| 3 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/06/03 | 14,489,666 | 14,470,745 | 14,470,745 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 0 | 12,221 | 176,846,974,424 |
| 4 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/06/03 | 490,158 | 489,950 | 489,950 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 39,750 | 96,339 | 47,201,284,020 |
| 5 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/06/03 | 15,495,963 | 15,490,858 | 15,490,858 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 97,026 | 14,750 | 228,490,151,403 |
| 6 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/06/03 | 30,151,656 | 30,145,986 | 30,145,986 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 101,911 | 4,205 | 126,763,871,216 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده) | 1404/06/03 | 20,623,704 | 20,623,704 | 20,623,704 | 0 | 0 | 12,854 | 0 | 12,554 | 300 | 6,187,111,230 |
| 8 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/06/03 | 13,840,251 | 13,834,278 | 13,834,278 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 2,300 | 3,848 | 53,234,303,269 |
| 9 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/06/03 | 58,736,552 | 58,733,022 | 58,733,022 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 14,477 | 2,110 | 123,926,676,286 |
| 10 | اعتباری ملل (وملل) | 1404/06/03 | 477,133 | 476,938 | 476,938 | 0 | 0 | 5,105,239 | 0 | 3,805,562 | 1,299,677 | 619,865,031,127 |
| 11 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1404/06/03 | 1,759,118 | 1,756,648 | 1,756,648 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 331,628,712,833 |
| 12 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/06/02 | 1,058,249 | 1,057,600 | 1,057,600 | 0 | 0 | 5,953,256 | 0 | 4,148,157 | 1,805,099 | 1,909,072,844,107 |
| 13 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/06/02 | 1,063,380 | 1,062,982 | 1,062,982 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 0 | 182,864 | 194,381,108,905 |
| 14 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/06/02 | 14,355,398 | 14,336,510 | 14,336,510 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 0 | 12,221 | 175,206,490,933 |
| 15 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/06/02 | 489,911 | 489,703 | 489,703 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 39,750 | 96,339 | 47,177,514,156 |
| 16 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/06/02 | 15,403,865 | 15,398,769 | 15,398,769 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 97,026 | 14,750 | 227,131,844,117 |
| 17 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/06/02 | 30,019,141 | 30,013,479 | 30,013,479 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 101,911 | 4,205 | 126,206,680,105 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده) | 1404/06/02 | 20,630,108 | 20,630,108 | 20,630,108 | 0 | 0 | 12,854 | 0 | 12,554 | 300 | 6,189,032,438 |
| 19 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/06/02 | 13,830,317 | 13,824,344 | 13,824,344 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 2,300 | 3,848 | 53,196,076,089 |
| 20 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/06/02 | 58,645,065 | 58,642,440 | 58,642,440 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 14,477 | 2,110 | 123,735,548,046 |