لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/06/24 | 642,906 | 642,094 | 642,094 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,456,137 | 8,422,252 | 5,407,877,145,950 |
| 2 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/06/24 | 57,624,964 | 57,552,116 | 57,552,116 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 14,541 | 2,459 | 141,520,654,026 |
| 3 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/06/24 | 54,928,381 | 54,830,404 | 54,830,404 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 4,172 | 828 | 45,399,574,565 |
| 4 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/06/24 | 1,335,736 | 1,335,525 | 1,335,525 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 174,976 | 7,888 | 10,534,624,178 |
| 5 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/06/24 | 1,389,526,958 | 1,386,729,239 | 1,386,729,239 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,187 | 34 | 47,148,794,122 |
| 6 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/06/24 | 2,407,081 | 2,405,293 | 2,405,293 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 42,956,121,613 |
| 7 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/06/24 | 12,958,993,881 | 12,954,576,429 | 12,954,576,429 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,764 | 12 | 155,454,917,153 |
| 8 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/06/24 | 24,432,015,959 | 24,426,199,157 | 24,426,199,157 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,113 | 3 | 73,278,597,472 |
| 9 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1405/06/24 | 102,484,208 | 102,401,257 | 102,401,257 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 76,391,337,724 |
| 10 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1405/06/24 | 165,694,104 | 165,677,756 | 165,677,756 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 137,181,182,259 |
| 11 | اعتباری ملل (وملل) | 1405/06/24 | 519,668 | 518,967 | 518,967 | 0 | 0 | 12,008,372 | 0 | 3,805,562 | 8,202,810 | 4,256,987,082,911 |
| 12 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1405/06/24 | 2,233,133 | 2,230,179 | 2,230,179 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 421,024,259,927 |
| 13 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/06/23 | 641,037 | 640,226 | 640,226 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,456,137 | 8,422,252 | 5,392,142,109,257 |
| 14 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/06/23 | 54,789,037 | 54,691,060 | 54,691,060 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 4,172 | 828 | 45,284,197,754 |
| 15 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/06/23 | 57,450,764 | 57,378,006 | 57,378,006 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 14,541 | 2,459 | 141,092,517,592 |
| 16 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/06/23 | 1,336,045 | 1,335,835 | 1,335,835 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 174,976 | 7,888 | 10,537,064,985 |
| 17 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/06/23 | 1,378,370,269 | 1,375,573,333 | 1,375,573,333 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,187 | 34 | 46,769,493,327 |
| 18 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/06/23 | 2,347,616 | 2,345,869 | 2,345,869 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 41,894,874,927 |
| 19 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/06/23 | 12,867,956,447 | 12,863,544,500 | 12,863,544,500 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,764 | 12 | 154,362,534,001 |
| 20 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/06/23 | 24,267,356,298 | 24,261,547,114 | 24,261,547,114 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,113 | 3 | 72,784,641,341 |