لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/03/26 | 609,765 | 608,907 | 608,907 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,439,639 | 8,438,750 | 5,138,417,076,753 |
| 2 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/03/26 | 19,274,277 | 19,171,740 | 19,171,740 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 3,127 | 1,873 | 35,908,668,838 |
| 3 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/03/26 | 35,082,907 | 35,080,844 | 35,080,844 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 14,256 | 2,744 | 96,261,834,601 |
| 4 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/03/26 | 1,323,253 | 1,322,914 | 1,322,914 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 159,861 | 23,003 | 30,430,988,085 |
| 5 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/03/26 | 670,355,503 | 664,582,033 | 664,582,033 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,142 | 79 | 52,501,980,590 |
| 6 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/03/26 | 1,200,370 | 1,199,728 | 1,199,728 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 21,425,933,990 |
| 7 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/03/26 | 4,991,329,606 | 4,981,360,008 | 4,981,360,008 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,762 | 14 | 69,739,040,116 |
| 8 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/03/26 | 5,809,420,287 | 5,805,277,574 | 5,805,277,574 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,107 | 9 | 52,247,498,170 |
| 9 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1405/03/26 | 59,367,235 | 59,243,474 | 59,243,474 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 44,195,631,309 |
| 10 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1405/03/26 | 123,738,908 | 123,725,527 | 123,725,527 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 102,444,736,753 |
| 11 | اعتباری ملل (وملل) | 1405/03/26 | 514,977 | 514,280 | 514,280 | 0 | 0 | 12,008,372 | 0 | 3,805,562 | 8,202,810 | 4,218,538,914,266 |
| 12 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1405/03/26 | 2,199,751 | 2,196,795 | 2,196,795 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 414,721,850,035 |
| 13 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/03/25 | 609,448 | 608,587 | 608,587 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,439,639 | 8,438,750 | 5,135,712,759,466 |
| 14 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/03/25 | 19,084,354 | 18,974,074 | 18,974,074 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 3,127 | 1,873 | 35,538,440,339 |
| 15 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/03/25 | 34,872,282 | 34,867,536 | 34,867,536 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 14,256 | 2,744 | 95,676,519,290 |
| 16 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/03/25 | 1,322,500 | 1,321,521 | 1,321,521 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 159,861 | 23,003 | 30,398,954,913 |
| 17 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/03/25 | 669,126,786 | 662,884,457 | 662,884,457 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,142 | 79 | 52,367,872,065 |
| 18 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/03/25 | 5,731,400,085 | 5,724,396,226 | 5,724,396,226 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,107 | 9 | 51,519,566,031 |
| 19 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/03/25 | 1,168,973 | 1,168,337 | 1,168,337 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 20,865,335,286 |
| 20 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/03/25 | 4,910,027,184 | 4,900,069,544 | 4,900,069,545 | 1 | 0 | 111,776 | 0 | 111,762 | 14 | 68,600,973,623 |