لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/08/12 | 977,279 | 975,953 | 975,953 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,456,965 | 8,421,424 | 8,218,913,995,937 |
| 2 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/08/12 | 73,893,828 | 73,753,689 | 73,753,689 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 4,479 | 521 | 38,425,671,807 |
| 3 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/08/12 | 70,062,256 | 69,988,498 | 69,988,498 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 15,060 | 1,940 | 135,777,686,688 |
| 4 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/08/12 | 1,338,518 | 1,337,581 | 1,337,581 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 174,976 | 7,888 | 10,550,841,332 |
| 5 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/08/12 | 2,053,122,224 | 2,052,574,368 | 2,052,574,368 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,187 | 34 | 69,787,528,495 |
| 6 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/08/12 | 2,854,993 | 2,853,016 | 2,853,016 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 50,952,014,892 |
| 7 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/08/12 | 17,784,902,844 | 17,730,492,282 | 17,730,492,282 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,766 | 10 | 177,304,922,815 |
| 8 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/08/12 | 32,206,723,238 | 32,202,403,339 | 32,202,403,339 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,113 | 3 | 96,607,210,017 |
| 9 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1405/08/12 | 112,778,166 | 112,689,739 | 112,689,739 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 84,066,545,596 |
| 10 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1405/08/12 | 194,971,346 | 194,953,530 | 194,953,530 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 161,421,523,125 |
| 11 | اعتباری ملل (وملل) | 1405/08/12 | 825,661 | 824,516 | 824,516 | 0 | 0 | 12,008,372 | 0 | 3,805,562 | 8,202,810 | 6,763,348,626,712 |
| 12 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1405/08/12 | 3,345,224 | 3,340,686 | 3,340,686 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 630,671,424,458 |
| 13 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/08/11 | 954,679 | 953,383 | 953,383 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,456,965 | 8,421,424 | 8,028,845,195,331 |
| 14 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/08/11 | 73,597,597 | 73,457,458 | 73,457,458 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 4,479 | 521 | 38,271,335,643 |
| 15 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/08/11 | 69,741,504 | 69,667,839 | 69,667,839 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 15,060 | 1,940 | 135,155,606,707 |
| 16 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/08/11 | 1,338,080 | 1,337,145 | 1,337,145 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 174,976 | 7,888 | 10,547,399,106 |
| 17 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/08/11 | 2,041,549,946 | 2,041,002,772 | 2,041,002,772 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,187 | 34 | 69,394,094,254 |
| 18 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/08/11 | 2,807,441 | 2,805,502 | 2,805,502 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 50,103,464,768 |
| 19 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/08/11 | 17,603,151,235 | 17,548,809,381 | 17,548,809,381 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,766 | 10 | 175,488,093,812 |
| 20 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/08/11 | 32,046,462,520 | 32,042,146,744 | 32,042,146,744 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,113 | 3 | 96,126,440,232 |