صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۸۲۲,۶۱۸ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۱۰ | ۳.۵۸ % | ۱,۴۵۷,۸۹۱ | ۲۱.۰۳ % | ۱,۴۰۴,۳۲۹ | ۲۰.۲۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۸۲۹,۰۷۲ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۶۹ | ۳.۶۱ % | ۱,۴۶۱,۰۲۱ | ۲۱.۰۲ % | ۱,۴۰۸,۳۲۰ | ۲۰.۲۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۸۳۲,۰۵۰ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۵۱ | ۳.۵۴ % | ۱,۴۷۱,۴۲۸ | ۲۱.۱۶ % | ۱,۴۰۴,۹۲۳ | ۲۰.۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳,۸۳۵,۹۱۸ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۲۴ | ۳.۶۱ % | ۱,۴۷۴,۱۱۸ | ۲۱.۱۴ % | ۱,۴۱۲,۷۶۶ | ۲۰.۲۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳,۸۳۷,۶۱۷ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۲۸ | ۳.۵۳ % | ۱,۴۸۴,۷۹۷ | ۲۱.۲۹ % | ۱,۴۰۶,۹۰۸ | ۲۰.۱۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳,۸۳۷,۶۱۷ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۲۸ | ۳.۵۳ % | ۱,۴۹۰,۷۰۶ | ۲۱.۳۵ % | ۱,۴۰۶,۹۰۸ | ۲۰.۱۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳,۸۳۷,۶۱۷ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۲۸ | ۳.۵۲ % | ۱,۴۹۶,۶۱۷ | ۲۱.۴۲ % | ۱,۴۰۶,۹۰۸ | ۲۰.۱۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳,۸۳۹,۱۸۰ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۷۹ | ۳.۵۵ % | ۱,۴۹۷,۷۶۳ | ۲۱.۴۱ % | ۱,۴۱۰,۸۲۷ | ۲۰.۱۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳,۸۳۶,۷۵۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۴۸ | ۳.۵۷ % | ۱,۵۰۳,۶۷۹ | ۲۱.۴۹ % | ۱,۴۰۷,۴۸۴ | ۲۰.۱۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳,۸۳۹,۶۳۰ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۱۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۵۱۰,۶۹۹ | ۲۱.۵۷ % | ۱,۴۰۴,۷۲۳ | ۲۰.۰۶ % |