صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۳,۸۸۹,۶۰۹ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۹۷ | ۲.۲۷ % | ۶۹۲,۳۴۵ | ۱۰.۶۳ % | ۱,۷۷۸,۷۵۳ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۳,۸۸۹,۶۰۹ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۹۷ | ۲.۲۷ % | ۷۰۰,۰۴۴ | ۱۰.۷۳ % | ۱,۷۷۸,۷۵۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۳,۸۸۹,۶۰۹ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۸۸ | ۲.۲۴ % | ۷۰۹,۰۴۵ | ۱۰.۸۶ % | ۱,۷۷۸,۷۵۳ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۳,۸۸۴,۵۳۵ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۶ | ۲.۲۳ % | ۷۱۰,۱۴۳ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۷۸۰,۷۳۶ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۳,۸۷۹,۵۷۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۰۴ | ۲.۱۲ % | ۷۲۵,۰۸۸ | ۱۱.۱۱ % | ۱,۷۷۵,۴۵۷ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۳,۸۷۵,۳۵۸ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۲۵ | ۲.۱۱ % | ۷۲۷,۲۶۸ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۷۷۶,۲۵۹ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۳ | ۲.۲۱ % | ۷۷۴,۱۶۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱,۷۷۳,۱۵۵ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۵ | ۲.۲۱ % | ۷۱۷,۹۹۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۸۳۷,۹۳۲ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۵ | ۲.۲۱ % | ۷۲۵,۷۶۵ | ۱۱.۰۲ % | ۱,۸۳۷,۹۳۲ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۵ | ۲.۲۱ % | ۷۳۳,۵۳۸ | ۱۱.۱۳ % | ۱,۸۳۷,۹۳۲ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |