صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴۰۶,۲۲۷ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۳۸ | ۱۶.۹۴ % | ۳۴۲,۵۱۱ | ۱۲.۲۴ % | ۱,۵۷۶,۰۷۲ | ۵۶.۳۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴۰۵,۶۲۰ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۶۳ | ۱۸.۴۲ % | ۳۴۵,۹۶۱ | ۱۲.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۳۵۵ | ۵۴.۹۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴۰۵,۶۲۰ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۶۳ | ۱۸.۴ % | ۳۴۹,۴۱۲ | ۱۲.۳۸ % | ۱,۵۴۸,۳۵۵ | ۵۴.۸۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۷۰ | ۱۶.۵۹ % | ۴۰۵,۶۵۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۲۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۵۴۷ | ۱۶.۵۶ % | ۴۰۹,۴۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۱۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۵۰ | ۱۶.۵۲ % | ۴۱۳,۵۸۲ | ۱۴.۸۵ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۰۲,۳۰۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۹۹ | ۱۶.۹۹ % | ۳۸۷,۱۷۴ | ۱۳.۷۹ % | ۱,۵۴۱,۱۷۷ | ۵۴.۸۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۰۲,۳۳۹ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۳۹ | ۱۶.۰۷ % | ۴۱۳,۶۱۳ | ۱۴.۸۱ % | ۱,۵۲۸,۴۵۹ | ۵۴.۷۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۹۹,۲۱۰ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۴۵ | ۱۶.۲۵ % | ۴۰۲,۹۷۹ | ۱۴.۴۱ % | ۱,۵۴۰,۵۳۸ | ۵۵.۰۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۴۰۰,۱۰۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۷۷ | ۱۶.۵۱ % | ۳۹۹,۰۵۴ | ۱۴.۲۵ % | ۱,۵۳۸,۲۴۸ | ۵۴.۹۵ % |