| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵) |
(۲۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۲.۱۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۷۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۴.۷۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲ |
۸۰.۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۴.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۶.۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۳.۳۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
|
|