صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۲.۳۷ | ۲.۲۹ | ۵۱۱,۵۱۹.۸۷ | ۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۲.۱۴ | (۰.۰۷) | ۲۲۴,۶۷۲.۳۶ | (۲۱.۵۷) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۳۷.۴۹ | (۲.۳۶) | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۸) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۰.۱۴ | (۱.۶۱) | ۶۸.۸۸ | (۹۹.۷۳) |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۳ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۴ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۵۱ | ۱۷.۵۵ | ۵۳۴.۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰.۰۹ | (۱.۷۷) | ۳۸.۸۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۵.۸۵ | ۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰ | (۰.۳۶) | (۰.۶۵) | (۷۳.۳۷) |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰.۲۵ | (۱.۵۸) | ۱۵۰.۶۵ | (۹۹.۷) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۴ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۷ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۰.۲۷ | (۱.۱۹) | ۱۶۲.۷۷ | (۹۸.۷۵) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۰.۲۸ | ۰.۲۳ | ۱۷۵.۹۳ | ۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰.۳ | ۰.۹ | ۱۹۶.۴۳ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۰.۲۷ | (۱.۰۳) | ۱۶۹.۹۱ | (۹۷.۶۷) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | (۱.۹۱) | ۲۵.۳۳ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۶ | ۰ |