| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸ |
(۶۴.۸۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۱ |
۲.۳۲ |
۸۰۸.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۳ |
۱۸۴.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۶۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۶) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۹۶) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۷ |
(۴۱.۳۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۷ |
۲.۳۸ |
۶۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۱,۴۷۱.۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۲ |
۲.۴ |
۲۴,۷۷۵.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۳۳۴.۵۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
|
|