| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۸۹.۶۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۶.۳۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۹.۴۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۶۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۱۰.۳۳) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۲.۴۲ |
۶۸.۴۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۲۹ |
۲.۷۴ |
۱۹۱.۷۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۵ |
۷۱.۵۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۵.۴۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۱) |
(۲۶.۹۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۵ |
۱۷۰.۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۵.۶۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
|
|