صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۰.۳۷) | (۱.۸۹) | (۷۳.۷۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۷۴ | ۶۶.۴۸ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۵۴ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۴۶ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۸۹ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۹۸ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | (۱.۹۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۶۶) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | (۲.۰۶) | (۳.۷۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۵۷.۴) | (۱.۹۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۳) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | (۲.۶۶) | (۲۳.۸۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۲.۷۸ | (۲.۰۸) | ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۰۴ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۱۹ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۳۷.۵۲ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۵.۱۱ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۶.۵۳ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰.۶ | ۰ | ۷۷۱.۹۵ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۵.۲۲ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۵.۹۲ | ۰ |