| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴.۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۳.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۹۹ |
۱۴۳.۹۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۲.۲ |
۱۵۷.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۷۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۵.۰۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۲ |
۱۲۲.۶۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۸.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۲.۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۱۵.۵۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۸.۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|