صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۲۱,۴۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۵۷۸,۵۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۲۱۸,۹۱۳,۹۹۵,۹۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۷۷,۲۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۷۵,۹۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۷۵,۹۵۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه پوراحمدی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۱۲/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ۱۴۰۵/۰۸/۰۹- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد وملل [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹- تغییر پارامتر بازارگردانی نماد وملل [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۹- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد وملل

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	977,279	975,953	975,953	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۸,۲۱۸,۹۱۳,۹۹۵,۹۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	954,679	953,383	953,383	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۸,۰۲۸,۸۴۵,۱۹۵,۳۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	934,708	933,436	933,436	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۷,۸۶۰,۸۶۴,۲۸۱,۴۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	679,806	678,913	678,913	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۷۱۷,۴۱۳,۰۴۱,۶۵۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	678,773	677,939	677,939	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۷۰۹,۲۱۲,۹۲۵,۴۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	678,533	677,700	677,700	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۷۰۷,۱۹۵,۳۵۹,۹۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	678,294	677,461	677,461	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۷۰۵,۱۸۵,۷۶۳,۳۲۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	677,994	677,161	677,161	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۷۰۲,۶۵۸,۸۲۷,۴۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	677,384	676,552	676,552	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۹۷,۵۳۴,۷۶۷,۳۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	676,959	676,126	676,126	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۹۳,۹۴۵,۲۹۰,۱۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	676,972	676,138	676,138	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۹۴,۰۴۳,۵۶۳,۷۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	675,268	674,438	674,438	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۷۹,۷۲۶,۸۴۹,۷۴۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	674,929	674,099	674,099	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۷۶,۸۷۳,۹۷۱,۴۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	674,579	673,749	673,749	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۷۳,۹۲۶,۴۹۷,۷۶۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	672,797	671,968	671,968	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۵۸,۹۳۰,۳۰۹,۳۷۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	670,930	670,102	670,102	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۴۳,۲۱۵,۷۸۸,۹۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	668,936	668,110	668,110	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۲۶,۴۳۷,۴۶۴,۵۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	667,122	666,295	666,295	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۱۱,۱۴۹,۹۰۸,۵۵۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	666,711	665,883	665,883	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۰۷,۶۸۳,۸۱۶,۰۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	666,376	665,548	665,548	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۹۶۵	۸,۴۲۱,۴۲۴	۵,۶۰۴,۸۶۲,۱۲۹,۱۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲