صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۲۲,۲۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۵۷۷,۷۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۱۲۴,۹۱۴,۰۴۷,۰۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۰۹,۳۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۰۸,۴۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۰۸,۴۹۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه پوراحمدی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۱۲/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- امکان دریافت تسهیلات [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- امکان دریافت تسهیلات [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- امکان دریافت تسهیلات بانکی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	609,335	608,497	608,497	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۱۲۴,۹۱۴,۰۴۷,۰۸۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	609,013	608,175	608,175	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۱۲۲,۲۰۰,۵۶۷,۸۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	608,690	607,852	607,852	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۱۱۹,۴۷۹,۳۹۰,۲۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	607,136	606,299	606,299	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۱۰۶,۴۰۰,۱۳۰,۰۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	605,589	604,753	604,753	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۹۳,۳۸۱,۵۲۸,۲۹۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	604,112	603,277	603,277	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۸۰,۹۵۴,۶۰۹,۹۱۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	602,548	601,714	601,714	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۶۷,۷۸۶,۸۸۸,۴۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	601,955	601,116	601,116	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۶۲,۷۴۶,۸۷۴,۷۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	601,641	600,802	600,802	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۶۰,۱۰۵,۸۶۸,۱۶۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	601,328	600,488	600,488	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۵۷,۴۶۵,۰۳۹,۵۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	600,910	600,071	600,071	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۵۳,۹۴۵,۴۸۹,۴۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	600,189	599,350	599,350	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۴۷,۸۷۵,۴۸۵,۸۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	598,875	598,037	598,037	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۶,۸۲۱,۸۰۵,۷۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	598,918	598,081	598,081	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۷,۱۸۵,۳۴۱,۹۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	598,778	597,941	597,941	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۶,۰۰۸,۰۲۵,۳۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	598,467	597,630	597,630	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۳,۳۸۹,۴۵۹,۵۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	598,156	597,319	597,319	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۰,۷۷۱,۰۶۸,۶۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	598,194	597,357	597,357	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۱,۰۸۹,۲۵۹,۷۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	598,472	597,633	597,633	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۳,۴۱۹,۷۱۱,۵۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	598,812	597,972	597,972	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۳۸۹	۰	۴,۴۵۶,۱۳۷	۸,۴۲۲,۲۵۲	۵,۰۳۶,۲۷۴,۳۲۷,۳۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲