انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۳۸,۷۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۶۱,۲۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۳۸,۴۱۷,۰۷۶,۷۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۰۹,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰۸,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰۸,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 609,765 | 608,907 | 608,907 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۱۳۸,۴۱۷,۰۷۶,۷۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 609,448 | 608,587 | 608,587 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۱۳۵,۷۱۲,۷۵۹,۴۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 608,048 | 607,189 | 607,189 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۱۲۳,۹۱۷,۶۰۹,۸۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 606,371 | 605,513 | 605,513 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۱۰۹,۷۷۳,۱۵۷,۷۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 604,646 | 603,789 | 603,789 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۹۵,۲۲۳,۴۶۳,۹۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 604,360 | 603,503 | 603,503 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۹۲,۸۰۸,۵۸۰,۹۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 604,073 | 603,217 | 603,217 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۹۰,۳۹۳,۸۷۱,۴۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 603,256 | 602,400 | 602,400 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۸۳,۵۰۲,۹۱۳,۸۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 602,126 | 601,271 | 601,271 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۷۳,۹۷۱,۸۹۴,۵۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 602,730 | 601,873 | 601,873 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۷۹,۰۵۵,۴۲۸,۳۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 601,735 | 600,879 | 600,879 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۷۰,۶۶۴,۷۵۰,۶۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 601,123 | 600,267 | 600,267 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۶۵,۵۰۵,۰۴۶,۱۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 600,837 | 599,981 | 599,981 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۶۳,۰۹۰,۷۷۰,۲۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 600,554 | 599,698 | 599,698 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۶۰,۶۹۸,۸۶۵,۷۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 600,176 | 599,320 | 599,320 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۵۷,۵۰۹,۰۳۶,۰۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 600,602 | 599,746 | 599,746 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۶۱,۱۰۹,۵۳۸,۶۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 599,901 | 599,046 | 599,046 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۵۵,۲۰۰,۷۶۹,۴۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 598,288 | 597,435 | 597,435 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۴۱,۶۰۴,۹۵۲,۷۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 596,574 | 595,722 | 595,722 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۲۷,۱۴۹,۴۴۴,۱۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 596,296 | 595,445 | 595,445 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۴,۴۳۹,۶۳۹ | ۸,۴۳۸,۷۵۰ | ۵,۰۲۴,۸۰۷,۶۲۶,۹۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||