صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۷ | ۱.۱۳ % | ۱۶۸,۸۵۳ | ۱۳.۰۶ % | ۴۶۳,۸۴۰ | ۳۵.۸۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۲ | ۲.۱۵ % | ۱۶۰,۲۷۹ | ۱۲.۳۳ % | ۴۶۵,۷۶۸ | ۳۵.۸۴ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۶۴۵,۹۱۴ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۱۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۰.۹۲ % | ۴۶۷,۶۳۳ | ۳۱.۶۳ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۶۵۴,۳۴۶ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۱۳ | ۳.۲۹ % | ۳۲۲,۴۱۱ | ۲۴.۴ % | ۳۰۰,۸۴۲ | ۲۲.۷۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۶۵۴,۳۴۶ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۱۳ | ۳.۲۹ % | ۳۲۳,۶۲۲ | ۲۴.۴۷ % | ۳۰۰,۸۴۲ | ۲۲.۷۵ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۶۵۴,۳۴۶ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۱۳ | ۳.۲۹ % | ۳۲۴,۸۳۳ | ۲۴.۵۴ % | ۳۰۰,۸۴۲ | ۲۲.۷۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶۵۹,۰۲۵ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۹۴ | ۶.۷ % | ۱۶۶,۳۴۱ | ۱۲.۱ % | ۴۵۷,۰۹۳ | ۳۳.۲۵ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶۵۹,۰۲۵ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۹ | ۲.۰۹ % | ۲۱۲,۲۸۲ | ۱۶.۲۵ % | ۴۰۷,۹۱۳ | ۳۱.۲۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۶۶۳,۰۴۳ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹ | ۱.۵۳ % | ۱۷۶,۲۰۰ | ۱۳.۴۳ % | ۴۵۲,۸۳۱ | ۳۴.۵۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶۶۹,۰۸۹ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۸۰ | ۱۱.۵۶ % | ۱۷۰,۰۲۸ | ۱۱.۶۳ % | ۴۵۳,۴۶۷ | ۳۱.۰۳ % |