صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۶۰۲,۰۳۰ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶ | ۲.۳۴ % | ۲۳۳,۵۹۶ | ۱۸.۱۸ % | ۴۱۸,۸۴۴ | ۳۲.۶۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶۰۱,۰۰۳ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲۲۷,۴۸۷ | ۱۶.۶ % | ۳۹۳,۷۸۷ | ۲۸.۷۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۶,۴۰۹ | ۲۷.۶۹ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۷,۸۵۲ | ۲۷.۷۸ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۹,۲۹۵ | ۲۷.۸۶ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۵۹۹,۴۷۴ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۹ | ۳.۳۳ % | ۲۳۳,۲۷۱ | ۱۸.۶۸ % | ۳۷۴,۴۶۹ | ۲۹.۹۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۶۰۰,۱۶۷ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۸ | ۳.۲۲ % | ۲۳۴,۳۴۸ | ۱۷.۸۸ % | ۴۳۴,۲۲۱ | ۳۳.۱۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶۰۱,۸۰۲ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶ | ۳.۰۴ % | ۲۴۰,۶۶۰ | ۱۹.۵۸ % | ۳۴۹,۵۵۳ | ۲۸.۴۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶۰۱,۸۰۲ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶ | ۳.۰۴ % | ۲۴۲,۱۶۹ | ۱۹.۶۷ % | ۳۴۹,۵۵۳ | ۲۸.۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶۰۱,۹۶۹ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۲.۵۸ % | ۲۴۴,۴۳۴ | ۱۹.۸ % | ۳۵۶,۱۱۵ | ۲۸.۸۵ % |