صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۳۰,۲۱۰ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۲۷ | ۷.۵۹ % | ۵,۹۶۳ | ۰.۷۳ % | ۱۷,۹۶۵ | ۲.۲ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۳۰,۲۱۰ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۲۷ | ۷.۵۹ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۷۲ % | ۱۷,۹۶۵ | ۲.۲ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۳۰,۲۱۰ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۲۶ | ۷.۵۹ % | ۵,۸۲۷ | ۰.۷۱ % | ۱۷,۹۶۵ | ۲.۲ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۴ | ۷.۳۷ % | ۵,۹۲۳ | ۰.۷ % | ۵۶,۲۸۶ | ۶.۶۲ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۲ | ۷.۵۳ % | ۷,۴۵۳ | ۰.۹۲ % | ۱۸,۴۹۸ | ۲.۲۸ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۶۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۲۹ | ۵.۶۸ % | ۵,۷۷۵ | ۰.۵۲ % | ۳۰۸,۰۴۳ | ۲۷.۹۶ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۲۰ | ۷.۷۳ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۱۵,۹۶۷ | ۱.۹۷ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۵ | ۷.۳۳ % | ۹,۰۷۲ | ۱.۱۲ % | ۱۵,۹۶۷ | ۱.۹۷ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۵ | ۷.۳۳ % | ۸,۹۸۹ | ۱.۱۱ % | ۱۵,۹۶۷ | ۱.۹۷ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۵ | ۷.۳۳ % | ۸,۹۰۷ | ۱.۱ % | ۱۵,۹۶۷ | ۱.۹۷ % |