صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۷۳۱,۲۶۳ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۰ | ۶.۸۴ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۱۷۶ | ۱.۸۸ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۷۳۶,۱۹۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۲ | ۴.۶۷ % | ۴,۰۰۸ | ۰.۳۴ % | ۳۹۲,۱۳۷ | ۳۳.۰۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۷۳۶,۱۹۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۱ | ۴.۶۷ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۳۹۲,۱۳۷ | ۳۳.۰۱ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۷۳۶,۸۰۲ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۶ | ۶.۹ % | ۳,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۴۴۳ | ۱.۹ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۷۳۶,۸۰۲ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۶ | ۶.۹ % | ۳,۷۵۷ | ۰.۴۶ % | ۱۵,۴۴۳ | ۱.۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۷۳۶,۸۰۲ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۶ | ۶.۹ % | ۳,۶۷۵ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۴۴۳ | ۱.۹ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۷۳۰,۴۳۵ | ۹۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۹ | ۶.۲۶ % | ۹,۳۳۵ | ۱.۱۶ % | ۱۳,۱۶۹ | ۱.۶۴ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۴۲,۷۰۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۵ | ۶.۵۴ % | ۳,۵۲۰ | ۰.۴۳ % | ۱۹,۰۲۶ | ۲.۳۲ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۵۸,۳۳۲ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۹۹ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۴۲ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۶۶۹ | ۱.۸۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۶۸,۴۸۲ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۲ | ۶.۵۶ % | ۳,۳۶۳ | ۰.۴ % | ۱۴,۴۳۰ | ۱.۷۱ % |