صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۹۷۹,۵۷۴ | ۸۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۴۲ % | ۴,۸۵۵ | ۰.۴۴ % | ۷۰,۶۸۵ | ۶.۳۴ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۹۹۶,۲۵۳ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۳۶ % | ۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۷۰,۶۴۴ | ۶.۲۶ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۹۸۵,۱۰۰ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۶۸ | ۵.۴ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۶۰۰ | ۶.۳۲ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۹۷۹,۴۷۵ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۴ | ۵.۶۲ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۵۶۰ | ۶.۳۳ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۹۹۶,۷۰۶ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۵ | ۵.۶ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۱۳ % | ۷۰,۴۱۶ | ۶.۲۲ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۹۹۶,۷۰۶ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۵ | ۵.۶ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۱۳ % | ۷۰,۴۱۶ | ۶.۲۲ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۹۹۶,۷۰۶ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۵ | ۵.۶ % | ۱,۴۳۷ | ۰.۱۳ % | ۷۰,۴۱۶ | ۶.۲۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱,۰۰۳,۱۵۶ | ۸۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۳ | ۵.۵۳ % | ۲,۱۱۹ | ۰.۱۹ % | ۷۰,۴۰۹ | ۶.۱۸ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱,۰۲۰,۲۲۳ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۴۲ | ۵.۴۵ % | ۲,۰۸۴ | ۰.۱۸ % | ۷۰,۴۱۸ | ۶.۰۹ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱,۰۲۵,۵۰۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۴۴ | ۵.۵۴ % | ۲,۰۵۰ | ۰.۱۸ % | ۷۰,۳۱۵ | ۶.۰۵ % |