صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴,۰۴۷,۶۹۱ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۵۲۰ | ۱۱.۲۹ % | ۵۱۶,۱۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱,۱۳۴,۱۹۸ | ۱۷.۶۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴,۱۲۷,۲۱۹ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۰۲ | ۱۲.۵ % | ۵۰۰,۲۶۴ | ۷.۵۸ % | ۱,۱۴۸,۴۴۳ | ۱۷.۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴,۰۲۲,۴۳۷ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۴۴۰ | ۱۳.۰۲ % | ۵۰۵,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۱,۰۴۶,۵۹۳ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳,۹۹۶,۴۲۳ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۹۸۰ | ۱۳.۴۵ % | ۵۱۰,۲۶۲ | ۷.۹۶ % | ۱,۰۴۴,۴۵۸ | ۱۶.۲۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۵ | ۶.۵۶ % | ۲۸۳,۱۰۳ | ۴.۹۱ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۴۰ | ۶.۵۴ % | ۲۸۷,۵۳۰ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۴۰ | ۶.۵۴ % | ۲۹۱,۰۴۲ | ۵.۰۵ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳,۹۸۵,۹۷۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۶۰ | ۶.۸۴ % | ۲۵۱,۲۶۳ | ۴.۴۳ % | ۱,۰۴۲,۹۲۸ | ۱۸.۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۸۸۵,۷۳۰ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۴۱ | ۶.۸۹ % | ۲۶۱,۲۴۶ | ۴.۷ % | ۱,۰۲۹,۵۳۲ | ۱۸.۵۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۸۵۰,۴۲۰ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۴۳ | ۶.۶۵ % | ۲۶۴,۷۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱,۰۲۶,۶۸۱ | ۱۸.۶۴ % |