صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۷۴۴,۲۷۱ ۸۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۳۴ ۷.۸۷ % ۵,۴۴۰ ۰.۶۵ % ۱۶,۴۷۵ ۱.۹۸ %
۵۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۷۴۲,۵۱۳ ۸۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۳۰ ۷.۸۹ % ۴,۶۰۵ ۰.۵۵ % ۱۷,۵۱۷ ۲.۱۱ %
۵۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۷۴۲,۵۱۳ ۸۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۳۰ ۷.۸۹ % ۴,۵۲۶ ۰.۵۵ % ۱۷,۵۱۷ ۲.۱۱ %
۵۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۷۴۲,۵۱۳ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۳۰ ۷.۹ % ۴,۴۴۷ ۰.۵۴ % ۱۷,۵۱۷ ۲.۱۱ %
۵۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۷۴۲,۵۱۳ ۸۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۹۱ ۷.۷۲ % ۵,۷۲۱ ۰.۶۹ % ۱۷,۴۸۴ ۲.۱۱ %
۵۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۷۴۲,۷۴۷ ۸۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۱۵ ۷.۱۹ % ۸,۸۶۵ ۱.۰۷ % ۱۶,۱۸۸ ۱.۹۶ %
۵۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۷۴۳,۰۹۹ ۸۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۱۸ ۷.۲۷ % ۷,۲۲۰ ۰.۸۷ % ۱۹,۷۹۲ ۲.۳۸ %
۵۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۷۴۳,۲۱۶ ۸۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۶۹ ۷.۶۱ % ۷,۱۴۱ ۰.۸۶ % ۱۹,۰۲۰ ۲.۲۸ %
۵۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۷۴۳,۲۱۶ ۸۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۶۸ ۷.۶۱ % ۷,۰۶۲ ۰.۸۵ % ۱۹,۰۲۰ ۲.۲۸ %
۵۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۷۴۳,۲۱۶ ۸۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۶۸ ۷.۶۱ % ۶,۹۸۳ ۰.۸۴ % ۱۹,۰۲۰ ۲.۲۸ %