صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۷۴۶,۰۶۸ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸ | ۰.۵۱ % | ۴,۴۲۵ | ۰.۵۳ % | ۷۶,۱۲۰ | ۹.۱۶ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۵۰۹ | ۱.۴۸ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۴۹۲ | ۱.۴۷ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۴۷۵ | ۱.۴۷ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۷۴۶,۴۸۲ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۰.۶۹ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۴۹ % | ۶۷,۴۶۹ | ۸.۱۹ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۷۳۶,۰۵۲ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۰۴ | ۰.۴۹ % | ۶۷,۳۹۴ | ۸.۲۹ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۷۳۸,۴۱۸ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۹ | ۰.۸ % | ۳,۹۸۸ | ۰.۴۸ % | ۸۱,۷۸۱ | ۹.۸۴ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۷۶۰,۷۸۶ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۲۷۵ | ۰.۵ % | ۸۰,۷۲۶ | ۹.۴۸ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۷۶۶,۲۷۵ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۲۸۹ | ۱.۳۲ % | ۷۳,۴۷۸ | ۸.۵۷ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۷۶۶,۲۷۵ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۲۷۳ | ۱.۳۱ % | ۷۳,۴۷۸ | ۸.۵۷ % |