صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶۱۱,۴۸۳ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۸۲۶ | ۱۵.۷۱ % | ۸۳۱,۶۸۶ | ۲۴.۴۷ % | ۱,۴۲۱,۷۸۰ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶۰۵,۳۴۶ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۵۲ | ۱۴.۸۷ % | ۸۶۱,۲۳۰ | ۲۵.۷۱ % | ۱,۳۸۵,۳۳۴ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶۰۲,۵۵۰ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۶۷۲ | ۱۴.۹ % | ۸۳۸,۱۷۱ | ۲۴.۹۴ % | ۱,۴۱۹,۰۵۵ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۵۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۱۵.۰۷ % | ۸۴۱,۴۲۷ | ۲۵.۰۲ % | ۱,۴۱۹,۱۳۶ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۵۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۱۵.۰۶ % | ۸۴۴,۶۸۴ | ۲۵.۰۹ % | ۱,۴۱۹,۱۳۶ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۵۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۱۵.۰۴ % | ۸۴۷,۹۴۲ | ۲۵.۱۶ % | ۱,۴۱۹,۱۳۶ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۵۹۶,۰۱۱ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۵۸۱ | ۱۵.۴۴ % | ۸۵۱,۲۳۶ | ۲۵.۰۶ % | ۱,۴۲۵,۰۰۵ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵۹۷,۲۹۷ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۴۸۸ | ۱۶.۲۶ % | ۸۵۵,۰۱۴ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۴۰۳,۴۲۳ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۵۹۶,۱۹۱ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۲۲ | ۱۶.۵۷ % | ۸۵۸,۳۷۳ | ۲۵.۲ % | ۱,۳۸۷,۲۹۲ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۵۹۴,۲۸۹ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۷۳۱ | ۱۵.۸ % | ۸۹۲,۲۲۵ | ۲۶.۲۶ % | ۱,۳۷۳,۸۶۷ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |