صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۶۱۸,۳۱۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۵۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۶۹۹,۶۰۲ | ۳۱.۳ % | ۳۷۰,۸۹۶ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۶۱۹,۷۶۵ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۱۵ | ۲۴.۲۲ % | ۷۰۵,۰۰۶ | ۳۱.۹۲ % | ۳۴۸,۹۱۹ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۶۱۵,۴۷۹ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۳۳ | ۲۴.۰۸ % | ۷۰۲,۳۹۲ | ۳۱.۶۵ % | ۳۶۷,۱۵۵ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۶۱۵,۴۷۹ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۳۳ | ۲۴.۰۶ % | ۷۰۳,۷۸۸ | ۳۱.۶۹ % | ۳۶۷,۱۵۵ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۶۱۵,۴۷۹ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۳۱ | ۲۴.۰۵ % | ۷۰۵,۱۸۴ | ۳۱.۷۳ % | ۳۶۷,۱۵۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۶۱۱,۱۹۰ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۴۸ | ۲۴.۲۶ % | ۷۰۶,۵۷۶ | ۳۱.۷۵ % | ۳۶۷,۵۹۷ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۶۱۰,۷۸۱ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۶۰ | ۲۴.۲۱ % | ۷۰۷,۹۷۴ | ۳۱.۸۵ % | ۳۶۵,۹۳۸ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۶۰۶,۲۸۳ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۶۳ | ۲۳.۹۶ % | ۷۱۹,۲۴۵ | ۳۲.۳۷ % | ۳۶۴,۱۳۶ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۶۰۹,۳۶۲ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۶۰ | ۲۵.۲۲ % | ۷۱۱,۳۱۱ | ۳۱.۵۱ % | ۳۶۷,۱۷۹ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۶۰۹,۱۰۶ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۱۹۹ | ۳۰.۲۸ % | ۷۱۲,۷۲۲ | ۳۰.۲۲ % | ۳۲۲,۵۵۸ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |