صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱,۶۰۴,۷۰۳ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۵۸ | ۰.۲۵ % | ۷۸,۴۱۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱,۶۰۴,۷۰۳ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۴۱ | ۰.۲۵ % | ۷۸,۴۱۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱,۶۰۴,۷۰۳ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۲۴ | ۰.۲۵ % | ۷۸,۴۱۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱,۵۸۵,۴۲۳ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۶۴ | ۰.۳۴ % | ۸۰,۱۴۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱,۵۹۷,۵۱۳ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰.۳۲ % | ۴,۲۰۲ | ۰.۲۵ % | ۸۳,۵۶۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱,۵۹۲,۷۰۶ | ۹۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۱۹۱ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۶۴۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱,۵۵۵,۲۴۱ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۲۳ % | ۵,۲۱۱ | ۰.۳۲ % | ۸۴,۷۲۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱,۴۸۵,۷۲۶ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۱۸۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱,۴۸۵,۷۲۶ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۵۰ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۱۸۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱,۴۸۵,۷۲۶ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۳۵ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۱۸۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |