صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳,۸۸۳,۹۲۱ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۷۰ | ۲.۱۱ % | ۱,۱۳۸,۸۵۳ | ۱۵.۹۷ % | ۱,۹۵۳,۹۵۶ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳,۸۸۳,۹۲۱ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۶۵ | ۲.۱ % | ۱,۱۴۷,۵۳۲ | ۱۶.۰۷ % | ۱,۹۵۳,۹۵۶ | ۲۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳,۸۸۳,۹۲۱ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۹ | ۲.۰۸ % | ۱,۱۵۶,۹۰۸ | ۱۶.۱۸ % | ۱,۹۵۳,۹۵۶ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳,۸۷۵,۸۰۹ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۸۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۱۳۹,۰۰۱ | ۱۵.۹۱ % | ۱,۹۹۴,۵۸۱ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳,۸۶۷,۵۶۱ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۶۲ | ۲.۷۲ % | ۱,۱۱۸,۶۷۸ | ۱۵.۴۸ % | ۲,۰۳۷,۹۹۰ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳,۸۶۷,۵۶۱ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۲ | ۲.۰۵ % | ۱,۱۷۷,۱۸۷ | ۱۶.۴ % | ۱,۹۸۲,۱۲۶ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۳,۸۶۲,۲۰۷ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۳۶ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۳۶,۳۳۶ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۲۴۹,۱۰۴ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۳,۸۶۲,۲۰۷ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۳۶ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۴۴,۴۳۵ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۲۴۹,۱۰۴ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳,۸۶۲,۲۰۷ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۳۶ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۵۲,۵۳۴ | ۱۵.۵۵ % | ۲,۲۴۹,۱۰۴ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳,۸۵۶,۲۷۴ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۰۷ | ۱.۸۵ % | ۱,۰۴۳,۲۴۲ | ۱۳.۵۲ % | ۲,۶۷۰,۹۲۳ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |