صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۳,۹۲۸,۲۴۶ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۸۳۵ | ۱۵.۹۳ % | ۶۰۱,۰۳۹ | ۸.۰۸ % | ۱,۷۱۹,۰۶۶ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۳,۹۳۲,۷۲۳ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۵۴۶ | ۱۲.۸۱ % | ۶۰۷,۶۱۹ | ۶.۵۶ % | ۳,۵۳۵,۵۰۷ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۳,۹۳۸,۵۳۸ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۳۷ | ۶.۴۷ % | ۶۱۴,۲۲۲ | ۹.۴۳ % | ۱,۵۳۵,۶۹۵ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۳,۹۴۴,۳۸۰ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۸۶ | ۷.۶۵ % | ۵۴۹,۹۷۵ | ۸.۴۱ % | ۱,۵۳۷,۹۶۰ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳,۹۴۸,۶۲۴ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۳۷ | ۷.۱۱ % | ۵۸۷,۰۶۵ | ۸.۹۸ % | ۱,۵۲۹,۶۹۷ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۳,۹۵۳,۲۷۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۶۶ | ۷.۶۴ % | ۵۲۷,۹۰۱ | ۸.۰۶ % | ۱,۵۶۱,۲۲۳ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۳,۹۵۳,۲۷۰ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۶۶ | ۷.۶۴ % | ۵۳۴,۰۶۵ | ۸.۱۵ % | ۱,۵۶۱,۲۲۳ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳,۹۵۳,۲۷۰ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۶۶ | ۷.۶۳ % | ۵۴۰,۲۳۰ | ۸.۲۳ % | ۱,۵۶۱,۲۲۳ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۳,۹۴۸,۲۰۹ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۸۱۱ | ۷.۷۸ % | ۵۴۶,۴۱۷ | ۸.۳۲ % | ۱,۵۵۹,۲۸۲ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۳,۹۳۹,۹۳۷ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۵۸ | ۷.۷۵ % | ۵۵۸,۴۳۵ | ۸.۵۲ % | ۱,۵۴۳,۱۱۴ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |