صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵۹۳,۸۳۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۸۰۲ | ۱۸.۴۶ % | ۹۰۵,۶۹۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱,۳۷۹,۹۵۹ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵۹۴,۵۷۹ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۶۵۱ | ۱۸.۸۳ % | ۹۰۹,۰۵۱ | ۲۵.۵۹ % | ۱,۳۷۹,۴۴۱ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵۹۴,۷۱۴ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۰۸ | ۱۸.۵۶ % | ۹۱۲,۳۲۹ | ۲۴.۵۴ % | ۱,۵۲۰,۴۲۹ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵۸۷,۲۵۰ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۶۲۸ | ۲۰.۰۴ % | ۹۱۶,۳۴۰ | ۲۵.۹۲ % | ۱,۳۲۳,۴۲۳ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۸۸,۰۹۸ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۶۵۴ | ۲۲.۲ % | ۹۴۲,۸۲۹ | ۲۵.۷۲ % | ۱,۳۲۱,۳۵۱ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۱۱,۹۶۸ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۳۰۶ | ۴۲.۸ % | ۵۹۸,۷۵۶ | ۱۵.۵۶ % | ۱,۱۹۰,۴۶۸ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۱۱,۹۶۸ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۷۲۱ | ۴۲.۷۷ % | ۶۰۰,۶۶۸ | ۱۵.۶ % | ۱,۱۹۰,۴۶۸ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۱۱,۹۶۸ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۹۲۸ | ۴۲.۶۹ % | ۶۰۴,۷۵۰ | ۱۵.۷ % | ۱,۱۹۰,۴۶۸ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۱۰,۵۲۳ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۷۰۱ | ۵۲.۰۹ % | ۵۰۹,۰۶۹ | ۱۵.۰۳ % | ۷۰۳,۷۸۴ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۰۴,۷۹۳ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۰۲ | ۳۲.۸۵ % | ۵۱۰,۹۱۶ | ۲۱.۳۵ % | ۶۹۰,۸۰۶ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |