لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/09/14 | 589,066 | 588,302 | 588,302 | 0 | 0 | 12,873,389 | 0 | 4,280,271 | 8,593,118 | 5,055,349,293,064 |
| 2 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1404/09/14 | 7,385,051 | 7,382,712 | 7,382,712 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 9,607 | 7,393 | 54,580,386,947 |
| 3 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/09/14 | 1,150,436 | 1,149,593 | 1,149,593 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 9,294 | 173,570 | 199,534,874,253 |
| 4 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/09/14 | 104,477,308 | 104,403,113 | 104,403,113 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 11,717 | 504 | 52,619,169,068 |
| 5 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/09/14 | 761,419 | 760,902 | 760,902 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 13,588,944,912 |
| 6 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/09/14 | 219,713,469 | 219,038,447 | 219,038,447 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,399 | 377 | 82,577,494,659 |
| 7 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/09/14 | 265,846,044 | 265,840,466 | 265,840,466 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 105,870 | 246 | 65,396,754,741 |
| 8 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/09/14 | 27,377,259 | 27,359,127 | 27,359,127 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 20,409,908,468 |
| 9 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/09/14 | 74,975,074 | 74,973,956 | 74,973,956 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 62,078,435,391 |
| 10 | اعتباری ملل (وملل) | 1404/09/14 | 506,852 | 506,162 | 506,162 | 0 | 0 | 12,008,372 | 0 | 3,805,562 | 8,202,810 | 4,151,947,694,154 |
| 11 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1404/09/14 | 1,870,054 | 1,867,816 | 1,867,816 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 352,615,630,471 |
| 12 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/09/13 | 588,645 | 587,881 | 587,881 | 0 | 0 | 12,873,389 | 0 | 4,280,271 | 8,593,118 | 5,051,731,776,417 |
| 13 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1404/09/13 | 7,290,965 | 7,288,625 | 7,288,625 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 9,607 | 7,393 | 53,884,803,655 |
| 14 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/09/13 | 1,150,475 | 1,149,633 | 1,149,633 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 9,294 | 173,570 | 199,541,725,908 |
| 15 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/09/13 | 103,487,759 | 103,413,564 | 103,413,564 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 11,717 | 504 | 52,120,436,444 |
| 16 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/09/13 | 759,199 | 758,682 | 758,682 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 13,549,296,239 |
| 17 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/09/13 | 216,936,156 | 216,261,135 | 216,261,135 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,399 | 377 | 81,530,447,810 |
| 18 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/09/13 | 261,062,660 | 261,057,082 | 261,057,082 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 105,870 | 246 | 64,220,042,240 |
| 19 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/09/13 | 27,292,546 | 27,274,414 | 27,274,414 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 20,346,712,657 |
| 20 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/09/13 | 74,748,949 | 74,747,830 | 74,747,830 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 61,891,203,299 |