لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/05/09 | 609,335 | 608,497 | 608,497 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,456,137 | 8,422,252 | 5,124,914,047,084 |
| 2 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/05/09 | 38,279,050 | 38,037,727 | 38,037,727 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 4,172 | 828 | 31,495,237,901 |
| 3 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/05/09 | 45,527,617 | 45,525,222 | 45,525,222 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 14,541 | 2,459 | 111,946,519,670 |
| 4 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/05/09 | 1,350,347 | 1,349,319 | 1,349,319 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 174,976 | 7,888 | 10,643,429,969 |
| 5 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/05/09 | 821,908,660 | 810,574,555 | 810,574,555 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,187 | 34 | 27,559,534,872 |
| 6 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/05/09 | 1,657,935 | 1,656,647 | 1,656,647 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 29,586,054,027 |
| 7 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/05/09 | 8,939,397,918 | 8,928,045,439 | 8,928,045,439 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,764 | 12 | 107,136,545,266 |
| 8 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/05/09 | 15,664,294,163 | 15,651,385,997 | 15,651,385,997 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,113 | 3 | 46,954,157,992 |
| 9 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1405/05/09 | 69,713,519 | 69,660,986 | 69,660,986 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 5,402 | 746 | 51,967,095,425 |
| 10 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1405/05/09 | 142,600,060 | 142,583,694 | 142,583,694 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 15,759 | 828 | 118,059,298,601 |
| 11 | اعتباری ملل (وملل) | 1405/05/09 | 517,201 | 516,503 | 516,503 | 0 | 0 | 12,008,372 | 0 | 3,805,562 | 8,202,810 | 4,236,772,663,065 |
| 12 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1405/05/09 | 1,871,273 | 1,868,758 | 1,868,758 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 352,793,510,296 |
| 13 | صندوق بازارگرداني ملل | 1405/05/08 | 609,013 | 608,175 | 608,175 | 0 | 0 | 12,878,389 | 0 | 4,456,137 | 8,422,252 | 5,122,200,567,858 |
| 14 | مرابحه حامی نارگون کیش14081125 (نارگون08) | 1405/05/08 | 38,099,910 | 37,858,587 | 37,858,587 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 4,172 | 828 | 31,346,909,976 |
| 15 | صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن (صفارس8) | 1405/05/08 | 45,298,517 | 45,296,122 | 45,296,122 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 14,541 | 2,459 | 111,383,163,370 |
| 16 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1405/05/08 | 1,351,018 | 1,349,990 | 1,349,990 | 0 | 0 | 182,864 | 0 | 174,976 | 7,888 | 10,648,723,881 |
| 17 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1405/05/08 | 818,618,892 | 807,284,787 | 807,284,787 | 0 | 0 | 12,221 | 0 | 12,187 | 34 | 27,447,682,769 |
| 18 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1405/05/08 | 1,654,683 | 1,653,394 | 1,653,394 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 118,230 | 17,859 | 29,527,963,065 |
| 19 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1405/05/08 | 8,863,547,739 | 8,852,195,260 | 8,852,195,260 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 111,764 | 12 | 106,226,343,123 |
| 20 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1405/05/08 | 15,460,222,409 | 15,447,314,244 | 15,447,314,244 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 106,113 | 3 | 46,341,942,732 |