لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/04/17 | 1,152,449 | 1,151,650 | 1,151,650 | 0 | 0 | 5,778,171 | 0 | 4,124,903 | 1,653,268 | 1,903,985,800,933 |
| 2 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/04/17 | 1,030,654 | 1,030,264 | 1,030,264 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,302,642,024 |
| 3 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/04/17 | 9,990,187 | 9,968,968 | 9,968,968 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 99,689,675,094 |
| 4 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/04/17 | 474,627 | 474,420 | 474,420 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 39,750 | 96,339 | 45,705,169,160 |
| 5 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/04/17 | 12,236,068 | 12,231,265 | 12,231,265 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 80,926 | 30,850 | 377,334,512,281 |
| 6 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/04/17 | 25,287,596 | 25,287,331 | 25,287,331 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 101,911 | 4,205 | 106,333,225,560 |
| 7 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/04/17 | 13,702,207 | 13,696,666 | 13,696,666 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 2,300 | 3,848 | 52,704,769,506 |
| 8 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/04/17 | 53,763,961 | 53,761,430 | 53,761,430 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 14,477 | 2,110 | 113,436,617,038 |
| 9 | اعتباری ملل (وملل) | 1404/04/17 | 500,170 | 499,834 | 499,834 | 0 | 0 | 5,105,239 | 0 | 3,805,562 | 1,299,677 | 649,622,519,571 |
| 10 | بیمه تعاون (وتعاون) | 1404/04/17 | 1,604,413 | 1,601,938 | 1,601,938 | 0 | 0 | 263,362 | 0 | 74,577 | 188,785 | 302,421,848,108 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده) | 1404/04/17 | 19,645,825 | 19,645,133 | 19,645,133 | 0 | 0 | 12,854 | 0 | 5,400 | 7,454 | 146,434,822,591 |
| 12 | صندوق بازارگرداني ملل | 1404/04/16 | 1,156,690 | 1,155,883 | 1,155,883 | 0 | 0 | 5,778,171 | 0 | 4,124,903 | 1,653,268 | 1,910,983,835,773 |
| 13 | مشارکت ش شیراز602-3ماهه20.5% (مشیر602) | 1404/04/16 | 1,029,856 | 1,029,467 | 1,029,467 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,294,667,444 |
| 14 | اجاره تابان فردا ملل14070120 (تابان18) | 1404/04/16 | 9,856,015 | 9,834,824 | 9,834,824 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 98,348,243,960 |
| 15 | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب (پناه) | 1404/04/16 | 472,712 | 472,506 | 472,506 | 0 | 0 | 136,089 | 0 | 39,750 | 96,339 | 45,520,748,407 |
| 16 | اوراق مرابحه احیا استیل فولاد بافت(احیا07) | 1404/04/16 | 12,180,874 | 12,176,079 | 12,176,079 | 0 | 0 | 111,776 | 0 | 80,926 | 30,850 | 375,632,049,333 |
| 17 | مرابحه کارون-ملل070520 (کارون072) | 1404/04/16 | 25,218,803 | 25,218,538 | 25,218,538 | 0 | 0 | 106,116 | 0 | 101,911 | 4,205 | 106,043,950,630 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده) | 1404/04/16 | 19,556,681 | 19,556,104 | 19,556,104 | 0 | 0 | 12,854 | 0 | 5,400 | 7,454 | 145,771,198,873 |
| 19 | صندوق س.سهامی تیام-س (تیام) | 1404/04/16 | 14,050,513 | 14,044,838 | 14,044,838 | 0 | 0 | 6,148 | 0 | 2,300 | 3,848 | 54,044,537,229 |
| 20 | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د (طلوع) | 1404/04/16 | 53,660,327 | 53,657,769 | 53,657,769 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 14,477 | 2,110 | 113,217,892,703 |