صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۰۲۱,۶۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۹۱ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۴۹۹ | ۴.۱۳ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۰۲۱,۶۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۷۸ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۴۹۹ | ۴.۱۳ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۰۲۱,۶۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۴۹۹ | ۴.۱۳ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱,۹۸۰,۷۶۱ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۱ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۲ % | ۹۰,۸۱۳ | ۴.۳۶ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۰۱۰,۰۳۸ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۰.۳۵ % | ۴,۱۳۲ | ۰.۲ % | ۹۱,۰۳۲ | ۴.۳۱ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۰۲۵,۸۳۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۱۹ % | ۹۱,۹۲۱ | ۴.۳۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۰۲۳,۱۴۶ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۶۳۹ | ۰.۲۲ % | ۹۳,۲۹۹ | ۴.۳۹ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۰۹۸,۴۶۹ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۸ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۵۳ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۰۸۰ | ۴.۲ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۰۹۸,۴۶۹ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۸ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۲۹ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۰۸۰ | ۴.۲ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۰۹۸,۴۶۹ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۸ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۰۴ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۰۸۰ | ۴.۲ % |