صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۸۲۹,۲۹۳ | ۹۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۷۶ % | ۳,۸۲۱ | ۰.۱۳ % | ۳۶,۶۵۸ | ۱.۲۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۸۶۳,۲۸۳ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۹ | ۱.۷۴ % | ۳,۷۹۰ | ۰.۱۳ % | ۳۶,۶۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۸۶۳,۲۸۳ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۹ | ۱.۷۱ % | ۴,۶۲۷ | ۰.۱۶ % | ۳۶,۶۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۸۶۳,۲۸۳ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۹ | ۱.۷۱ % | ۴,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۶,۶۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۹۲۹,۵۶۰ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۹ | ۱.۶۷ % | ۴,۵۶۱ | ۰.۱۵ % | ۳۶,۵۶۲ | ۱.۲۱ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۹۷۵,۰۵۸ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۹ | ۱.۶۵ % | ۴,۵۲۸ | ۰.۱۵ % | ۳۶,۵۳۷ | ۱.۱۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۹۶۱,۳۲۹ | ۹۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۹ | ۱.۶۶ % | ۴,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۳۶,۸۷۴ | ۱.۲۱ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳,۰۳۴,۷۰۱ | ۹۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۵ | ۱.۶ % | ۴,۶۵۰ | ۰.۱۵ % | ۴۶,۳۴۰ | ۱.۴۸ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۳,۰۸۴,۱۷۵ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۶ | ۱.۲۹ % | ۷۰۳,۷۶۹ | ۱۸.۱۱ % | ۴۷,۷۳۳ | ۱.۲۳ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۳,۰۸۴,۱۷۵ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۶ | ۱.۲۹ % | ۷۰۳,۷۳۶ | ۱۸.۱۱ % | ۴۷,۷۳۳ | ۱.۲۳ % |