صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶۵۹,۰۳۳ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۳ | ۰.۹۱ % | ۹,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۵۳۹,۹۹۴ | ۴۴.۲۹ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶۶۹,۲۷۷ | ۸۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۹,۱۱۹ | ۱.۲۲ % | ۴۱,۲۳۴ | ۵.۵۲ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۶۷۴,۰۰۵ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۲ | ۲.۳۹ % | ۱۹,۰۶۷ | ۲.۵۸ % | ۲۷,۳۱۳ | ۳.۷ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۶۷۴,۰۰۵ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۲ | ۲.۳۹ % | ۱۸,۹۳۷ | ۲.۵۷ % | ۲۷,۳۱۳ | ۳.۷ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۶۷۴,۰۰۵ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۲ | ۲.۳۹ % | ۱۸,۸۶۳ | ۲.۵۶ % | ۲۷,۳۱۳ | ۳.۷ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۶۷۸,۴۲۳ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۶ | ۲.۳۶ % | ۸,۹۰۰ | ۱.۲ % | ۳۷,۲۰۸ | ۵.۰۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۶۷۸,۴۲۳ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۶ | ۲.۳۶ % | ۸,۸۸۲ | ۱.۲ % | ۳۷,۲۰۸ | ۵.۰۱ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۶۷۸,۴۲۳ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۶ | ۲.۳۶ % | ۸,۸۰۹ | ۱.۱۹ % | ۳۷,۲۰۸ | ۵.۰۱ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۶۸۰,۹۴۲ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۰ | ۱.۷۵ % | ۸,۶۰۴ | ۱.۱ % | ۷۹,۳۸۹ | ۱۰.۱۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۶۸۳,۰۱۶ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۵ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۷۹۵ | ۱.۴۴ % | ۴۰,۹۶۱ | ۵.۴۸ % |