صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۶۶۲,۱۵۷ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۲ | ۱.۸۶ % | ۷,۸۳۴ | ۱.۰۶ % | ۵۳,۴۲۸ | ۷.۲۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۶۶۴,۴۰۰ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۳ | ۱.۷۳ % | ۷,۹۲۵ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۸۸۹ | ۶.۹۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۶۷۸,۲۵۲ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۹ | ۱.۸۶ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۹۲ % | ۵۲,۰۱۶ | ۶.۹۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۶۷۸,۰۳۷ | ۹۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲ | ۱.۸۸ % | ۶,۸۸۸ | ۰.۹۲ % | ۵۲,۳۶۲ | ۶.۹۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۶۷۸,۰۳۷ | ۹۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲ | ۱.۸۸ % | ۶,۸۲۴ | ۰.۹۱ % | ۵۲,۳۶۲ | ۶.۹۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶۷۸,۰۳۷ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲ | ۱.۸۸ % | ۶,۷۶۱ | ۰.۹ % | ۵۲,۳۶۲ | ۶.۹۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶۷۸,۵۱۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۵۷ % | ۴۶۶,۶۹۷ | ۳۹.۹۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۶۷۸,۵۱۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۶۶,۶۹۷ | ۳۹.۹۴ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۶۸۰,۲۶۵ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۷ | ۲.۲ % | ۶,۸۰۸ | ۰.۹ % | ۴۹,۳۳۲ | ۶.۵۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۶۷۹,۷۸۷ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۱۶۰ | ۰.۹۵ % | ۴۹,۷۷۷ | ۶.۶۱ % |