صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۳ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۳۱ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۳ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۳ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۴ % | ۲,۶۰۱ | ۰.۲۹ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۶۴,۴۴۸ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۹ | ۶.۳۳ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۷ % | ۶۳,۳۶۰ | ۷.۱۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۷۷۱,۴۹۸ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۳ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۳۴ % | ۶۶,۲۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۸۰,۹۵۶ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۶.۲۲ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۳۳ % | ۶۶,۸۹۱ | ۷.۳۷ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۹۲,۵۱۵ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۰۷ | ۶.۰۸ % | ۲,۹۱۶ | ۰.۳۱ % | ۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۶ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۷۲,۹۱۵ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۸۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۷۶۹ | ۰.۴۲ % | ۷۴,۷۸۳ | ۸.۲۵ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۷۲,۹۱۵ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۸۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۴۱ % | ۷۴,۷۸۳ | ۸.۲۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۷۷۲,۹۱۵ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۸۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۶۰۲ | ۰.۴ % | ۷۴,۷۸۳ | ۸.۲۵ % |